[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 '성장 사업 부진을 본업으로 상쇄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 영업이익 1.08조원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 전망. 배터리 부진에도 본업(정유/화학/윤활유) 실적 호조세에 기인. 투자의견 '매수' 유지. 목표주가는 실적 추정치 및 글로벌 피어 멀티플 하향 등을 반영해 210,000원으로 하향. 2차전지 밸류체인의 지속된 악재와 예상보다 더딘 SK온 수익성 회복으로 주가는 연초 수준까지 하락한 상황. 업황 관련 불확실성에도 상대적으로 양호할 북미 수요를 바탕으로 수익성 개선은 나타날 전망이며 견조한 본업까지 감안할 경우 업사이드는 유효하다는 판단'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,450원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,450원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 영업이익 1.08조원(흑자전환)으로 컨센서스 상회 전망. 배터리 부진에도 본업(정유/화학/윤활유) 실적 호조세에 기인. 투자의견 '매수' 유지. 목표주가는 실적 추정치 및 글로벌 피어 멀티플 하향 등을 반영해 210,000원으로 하향. 2차전지 밸류체인의 지속된 악재와 예상보다 더딘 SK온 수익성 회복으로 주가는 연초 수준까지 하락한 상황. 업황 관련 불확실성에도 상대적으로 양호할 북미 수요를 바탕으로 수익성 개선은 나타날 전망이며 견조한 본업까지 감안할 경우 업사이드는 유효하다는 판단'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,450원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,450원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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