[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 코오롱인더(120110)에 대해 '3Q23 영업이익 420억원(-36% QoQ)으로 컨센서스 하회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '3Q23 영업이익은 420억원(-36%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 496억원을 하회할 전망. 산업자재 영업이익은 385억원(-6%)이 예상된다. 타이어코드는 높은 장기공급계약 비중(90% 이상)을 통해 전분기와 유사한 실적이 예상되며 아라미 드는 양호한 시황이 지속되겠음. 다만 자회사 실적이 계절성 및 수요 약세로 둔화되며 감익이 불가피하겠음. 패션은 비수기 영향 및 마케팅비 등 비용 증가로 전년동기대비 실적 성장이 제한적일 전망. 화학은 원가 상승에 따른 스프레드 둔화로 감익(-10%)이 예상되며 필름/전자재료는 운영 최적화 및 CPI 판매 증가 등으로 적자폭이 축소되겠음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 65,000원, 투자의견 '매수'를 유지. 24년 영업이익은 아라미드(+펄 프), PMR 수지 증설 등으로 3,429억원(+65%)이 예상되며 매년 이익 모멘텀은 확대되겠음. 그럼에도 현재 PBR(23년 기준)은 0.51배(20년 평균 0.49배)에 불과 하므로 밸류에이션 매력은 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 08월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 02일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '3Q23 영업이익은 420억원(-36%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 496억원을 하회할 전망. 산업자재 영업이익은 385억원(-6%)이 예상된다. 타이어코드는 높은 장기공급계약 비중(90% 이상)을 통해 전분기와 유사한 실적이 예상되며 아라미 드는 양호한 시황이 지속되겠음. 다만 자회사 실적이 계절성 및 수요 약세로 둔화되며 감익이 불가피하겠음. 패션은 비수기 영향 및 마케팅비 등 비용 증가로 전년동기대비 실적 성장이 제한적일 전망. 화학은 원가 상승에 따른 스프레드 둔화로 감익(-10%)이 예상되며 필름/전자재료는 운영 최적화 및 CPI 판매 증가 등으로 적자폭이 축소되겠음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 65,000원, 투자의견 '매수'를 유지. 24년 영업이익은 아라미드(+펄 프), PMR 수지 증설 등으로 3,429억원(+65%)이 예상되며 매년 이익 모멘텀은 확대되겠음. 그럼에도 현재 PBR(23년 기준)은 0.51배(20년 평균 0.49배)에 불과 하므로 밸류에이션 매력은 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 08월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 02일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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