[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 한솔제지(213500)에 대해 '올해의 부진, 내년엔 만회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔제지 리포트 주요내용
흥국증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 6,196억원(-4.0% YoY), 영업이익 153억원(-63.0% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망. 당초 예상보다 3분기 실적 부진할 것이지만, 4분기를 기점으로 실적 모멘텀 점진적으로 강화될 것임. 4분기 연결기준 매출액 6,217억원(-5.1% YoY), 영업이익 248억원 (+235.8% YoY)으로 전망함. 별도 부문의 손익은 전분기비 개선될 것이지만, 전년동기비 감익이 불가피할 것임. 반면, 자회사 손익은 소폭의 흑자체제로 전환되면서 연결 영업이익은 큰 폭 증가가 가능할 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 2.3조억원(-6.3% YoY), 영업이익 631억원(-51.5% YoY)으로 수정 전망함. 올해 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 내년에는 점진적 실적 개선 가능할 것임. 실적 부진은 이미 주가에 상당 부분 반영된 상태라 중장기 관점에서 긍정적인 접근이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.
◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 15,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 08월 04일 발표한 교보증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 한솔제지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔제지 리포트 주요내용
흥국증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 6,196억원(-4.0% YoY), 영업이익 153억원(-63.0% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망. 당초 예상보다 3분기 실적 부진할 것이지만, 4분기를 기점으로 실적 모멘텀 점진적으로 강화될 것임. 4분기 연결기준 매출액 6,217억원(-5.1% YoY), 영업이익 248억원 (+235.8% YoY)으로 전망함. 별도 부문의 손익은 전분기비 개선될 것이지만, 전년동기비 감익이 불가피할 것임. 반면, 자회사 손익은 소폭의 흑자체제로 전환되면서 연결 영업이익은 큰 폭 증가가 가능할 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 2.3조억원(-6.3% YoY), 영업이익 631억원(-51.5% YoY)으로 수정 전망함. 올해 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 내년에는 점진적 실적 개선 가능할 것임. 실적 부진은 이미 주가에 상당 부분 반영된 상태라 중장기 관점에서 긍정적인 접근이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.
◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 15,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 08월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 08월 04일 발표한 교보증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 -2.2% 낮은 수준으로 한솔제지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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