[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '잠시 쉬어가지만, 중장기 성장성에 초점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 579,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1.4조원(+20%QoQ, +35%YoY), 영업이익 524억원(flat QoQ, -36%YoY)으로, 시장 컨센서스 하회 예상. 리튬 가격의 급격한 하락으로 인한 ASP 하락, 원재료 역래깅효과, 재고평가손실 및 NCA 라인 초기 가동 비용 반영으로 단기적인 수익성 악화 예상. 4Q23 영업이익 729억원 전망. 전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락으로 올해까지는 실적 불확실성이 잔존하나, 동사의 중장기 성장성은 높다고 판단. Target Multiple 조정 반영하여 주가는 579,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 1.6조원(+9%QoQ, +100%YoY), 영업이익 729억원 (+39%QoQ, +2,105%YoY)을 기록할 전망. 4분기에도 메탈 가격 하락에 따른 양극재의 ASP 하락이 예상되지만 N86 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선으로 전분기비 하락폭이 작을 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 579,000원(-12.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 579,000원은 2023년 07월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 579,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,789원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 579,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,789원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 670,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,368원 대비 105.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1.4조원(+20%QoQ, +35%YoY), 영업이익 524억원(flat QoQ, -36%YoY)으로, 시장 컨센서스 하회 예상. 리튬 가격의 급격한 하락으로 인한 ASP 하락, 원재료 역래깅효과, 재고평가손실 및 NCA 라인 초기 가동 비용 반영으로 단기적인 수익성 악화 예상. 4Q23 영업이익 729억원 전망. 전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락으로 올해까지는 실적 불확실성이 잔존하나, 동사의 중장기 성장성은 높다고 판단. Target Multiple 조정 반영하여 주가는 579,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 1.6조원(+9%QoQ, +100%YoY), 영업이익 729억원 (+39%QoQ, +2,105%YoY)을 기록할 전망. 4분기에도 메탈 가격 하락에 따른 양극재의 ASP 하락이 예상되지만 N86 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선으로 전분기비 하락폭이 작을 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 579,000원(-12.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 579,000원은 2023년 07월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 579,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,789원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 579,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,789원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 670,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,368원 대비 105.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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