[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 기아(000270)에 대해 '예상을 상회할 3Q23 영업이익과 EV day 리뷰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
KB증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q23 영업이익은 2조 9,810억원 (+288.0% YoY, -12.4% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 0.6% 하회하는 것. 환율 상승으로 1,304억원의 판매보증충당부채가 추가 인식되었을 것으로 판단한 것이 영업이익 전망치를 소폭 하향 조정한 이유. 2023년 기아의 영업이익은 12조 4,587억원 (+72.2% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 4.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 6.8% 상회하는 것. 4Q23 평균 원/달러 환율이 기존 예상대비 2.6% 높을 것으로 전망되는데, 이에 따른 비용증가 (판매보증비 충당부채 관련 손익)는 3Q23 손익에 반영되는 반면 이에 따른 매출 증가 효과는 4Q23에도 계속 반영될 것으로 보이기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기아에 대한 투자의견 (Buy)의 리스크요인은 1) 미국 시장 소비 둔화에 따른 모델 믹스 악화, 2) 전기차 가격 경쟁 심화에 따른 전기차 수익성 악화, 3) 유럽 등의 보호주의 강화에 따른 전기차 수익성 악화 등'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,619원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 10월 13일 발표한 삼성증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,619원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,389원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
KB증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q23 영업이익은 2조 9,810억원 (+288.0% YoY, -12.4% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.0% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 0.6% 하회하는 것. 환율 상승으로 1,304억원의 판매보증충당부채가 추가 인식되었을 것으로 판단한 것이 영업이익 전망치를 소폭 하향 조정한 이유. 2023년 기아의 영업이익은 12조 4,587억원 (+72.2% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 4.1% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 6.8% 상회하는 것. 4Q23 평균 원/달러 환율이 기존 예상대비 2.6% 높을 것으로 전망되는데, 이에 따른 비용증가 (판매보증비 충당부채 관련 손익)는 3Q23 손익에 반영되는 반면 이에 따른 매출 증가 효과는 4Q23에도 계속 반영될 것으로 보이기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '기아에 대한 투자의견 (Buy)의 리스크요인은 1) 미국 시장 소비 둔화에 따른 모델 믹스 악화, 2) 전기차 가격 경쟁 심화에 따른 전기차 수익성 악화, 3) 유럽 등의 보호주의 강화에 따른 전기차 수익성 악화 등'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,619원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 10월 13일 발표한 삼성증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,619원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,389원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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