[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 현대건설(000720)에 대해 '연중 이어지는 매출 증가 추세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 3분기, 연결 기준 실적은 매출액 7.08조원(+30.4%, YoY), 영업이익 2,204억원(+43.4%, YoY)으로 현 시장 예상치를 약 5% 상회할 것으로 전망. 연중 이어지고 있는 뚜렷한 매출 급증 추세는 1) 2020~2022년 주택 분양 확대 2) 대형 해외 플랜트 현장 기성 확대 3) 현대엔지니어링 북미 그룹사 공사 실적 반영 등에 기인. 영업이익은 국내 현장 비용 이슈의 부정적 요인이 반영될 것으로 예상하나, 주요 자회사 실적 기저효 과로 전년동기 대비 40% 이상 증가할 것으로 추정. 당분기 원/달러 상승에 따른 환 관련 이익 반영(약 300억원 추정)은 세전이익 개선에 기여할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이스라엘-팔레스타인 사태는 건설 섹터 내에서는 중동 수주 기대감 소멸, 원자재 가격 상승과 원가율 악화 우려 요인으로 상존. 이와 관련한 모니터링은 필요할 것으로 판단하나, 현재까지 직접적인 피해는 제한적인 것으로 파악. 동사의 뚜렷한 해외 수주 성과 및 기대감과 이익 개선 흐름은 유효한 만큼 해당 사태의 안정화는 재차 동사의 투자 매력도를 높이는 요인으로 작용할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 06일 발표한 현대차증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 5.4% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2023년 3분기, 연결 기준 실적은 매출액 7.08조원(+30.4%, YoY), 영업이익 2,204억원(+43.4%, YoY)으로 현 시장 예상치를 약 5% 상회할 것으로 전망. 연중 이어지고 있는 뚜렷한 매출 급증 추세는 1) 2020~2022년 주택 분양 확대 2) 대형 해외 플랜트 현장 기성 확대 3) 현대엔지니어링 북미 그룹사 공사 실적 반영 등에 기인. 영업이익은 국내 현장 비용 이슈의 부정적 요인이 반영될 것으로 예상하나, 주요 자회사 실적 기저효 과로 전년동기 대비 40% 이상 증가할 것으로 추정. 당분기 원/달러 상승에 따른 환 관련 이익 반영(약 300억원 추정)은 세전이익 개선에 기여할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이스라엘-팔레스타인 사태는 건설 섹터 내에서는 중동 수주 기대감 소멸, 원자재 가격 상승과 원가율 악화 우려 요인으로 상존. 이와 관련한 모니터링은 필요할 것으로 판단하나, 현재까지 직접적인 피해는 제한적인 것으로 파악. 동사의 뚜렷한 해외 수주 성과 및 기대감과 이익 개선 흐름은 유효한 만큼 해당 사태의 안정화는 재차 동사의 투자 매력도를 높이는 요인으로 작용할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 07월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 06일 발표한 현대차증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 5.4% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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