[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 호텔신라(008770)에 대해 '3Q23 preview - 중국 수요 현실화 직전 분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3Q23E 매출액 9,514억원 (-30% y-y, 이하 y-y), 영업이익 543억원 (+104%) 기록 전망. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 22% 하회할 전망. 중국 관광객 유입 시점 지연으로 고수익 FIT 고객을 확보하기 위한 업체들의 비용이 상승했던 시기 (환율보상제 등). 다행히 B2B 수요 저점 통과 가능성은 상승 중. 중국 단체관광객 본격 유입 시점 지연에도 불구 ’24년 중국인 인바운드에 대한 긍정적 전망 변함없어, 이익전망 하향 조정하나 목표주가 9만원 유지 (‘24E P/E 15.0배).'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,400원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,400원 대비 -22.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 95,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 삼성증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,600원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3Q23E 매출액 9,514억원 (-30% y-y, 이하 y-y), 영업이익 543억원 (+104%) 기록 전망. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 22% 하회할 전망. 중국 관광객 유입 시점 지연으로 고수익 FIT 고객을 확보하기 위한 업체들의 비용이 상승했던 시기 (환율보상제 등). 다행히 B2B 수요 저점 통과 가능성은 상승 중. 중국 단체관광객 본격 유입 시점 지연에도 불구 ’24년 중국인 인바운드에 대한 긍정적 전망 변함없어, 이익전망 하향 조정하나 목표주가 9만원 유지 (‘24E P/E 15.0배).'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,400원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 115,400원 대비 -22.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 95,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 삼성증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,600원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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