[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 Review: 영업이익 기준 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 761,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2023년 3분기 매출액 8.2조원(-6.3% qoq, +7.5% yoy), 영업이익 7,312억원 (OPM 9%, +109.1% qoq, +40.1% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 큰 폭으로 상회. 최근 2차전지 섹터 내 불확실성 확대로 주가 조정 지속. 글로벌 EV 수요 둔화, 저가 배터리 적용 확대, IRA 정책 불확실성 등으로 동사 외형성장에 대한 의구심도 높아진 상태. 다만, 테슬라, BYD 중심 점유율 확대, LFP 배터리 적용 OEM사 증가 가정 시에도 LFP 배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사(Ni 60~70% 배터리 위주 적용)를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있음. 따라서 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사는 이번 도요타 계약으로 2026년 미국 내 생산능력은 293GWh → 313GWh로 확대, 4680 수주 기대감, LFP 중심 ESS 전력망 수주 확대, 밸류에이션(2025E EV/EBITDA 16배)까지 셀 내 투자매력도 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 761,000원 -> 761,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 761,000원은 2023년 09월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 761,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 718,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 761,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 742,227원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 761,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 742,227원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 742,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2023년 3분기 매출액 8.2조원(-6.3% qoq, +7.5% yoy), 영업이익 7,312억원 (OPM 9%, +109.1% qoq, +40.1% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 큰 폭으로 상회. 최근 2차전지 섹터 내 불확실성 확대로 주가 조정 지속. 글로벌 EV 수요 둔화, 저가 배터리 적용 확대, IRA 정책 불확실성 등으로 동사 외형성장에 대한 의구심도 높아진 상태. 다만, 테슬라, BYD 중심 점유율 확대, LFP 배터리 적용 OEM사 증가 가정 시에도 LFP 배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사(Ni 60~70% 배터리 위주 적용)를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있음. 따라서 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사는 이번 도요타 계약으로 2026년 미국 내 생산능력은 293GWh → 313GWh로 확대, 4680 수주 기대감, LFP 중심 ESS 전력망 수주 확대, 밸류에이션(2025E EV/EBITDA 16배)까지 셀 내 투자매력도 높다는 판단'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 761,000원 -> 761,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 761,000원은 2023년 09월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 761,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 718,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 761,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 742,227원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 761,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 742,227원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 900,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 742,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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