[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '바인딩 계약을 통한 안정적인 실적 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1,912억원(+26%QoQ, +42%YoY), 영업이익 68억원(+634%QoQ, 흑자전환 YoY)으로, 시장 컨센서스에 부합할 전망. 주요 고객사와의 바인딩 계약에 의거 안정적인 판매량 증가가 예상되는 가운데, 가동률의 경우도 지난 분기 수준을 유지한 것으로 추정. 4Q23 영업이익 138억원(+1,034%QoQ)을 기록할 전망. 동사는 Captive 고객사와의 계약상 최소 보장 물량이 명시되어 있어 올해 출하량은 대부분 시장 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 과거 대비 상대적으로 물량 오더컷 리스크가 적다고 판단. Target Multiple 조정을 감안하여, 목표주가를 125,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 148,000원 -> 125,000원(-15.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 07월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 148,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,842원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,842원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 33.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 1,912억원(+26%QoQ, +42%YoY), 영업이익 68억원(+634%QoQ, 흑자전환 YoY)으로, 시장 컨센서스에 부합할 전망. 주요 고객사와의 바인딩 계약에 의거 안정적인 판매량 증가가 예상되는 가운데, 가동률의 경우도 지난 분기 수준을 유지한 것으로 추정. 4Q23 영업이익 138억원(+1,034%QoQ)을 기록할 전망. 동사는 Captive 고객사와의 계약상 최소 보장 물량이 명시되어 있어 올해 출하량은 대부분 시장 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 과거 대비 상대적으로 물량 오더컷 리스크가 적다고 판단. Target Multiple 조정을 감안하여, 목표주가를 125,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 148,000원 -> 125,000원(-15.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 07월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 148,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,842원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,842원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 33.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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