[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 유진테크(084370)에 대해 '3Q23 Preview: 실적으로 증명'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '3분기 매출액 624억원(-20% QoQ, 0% YoY), 영업이익 60억원(-93% QoQ, -95% YoY)으로, 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 것. 3분기는 매출액 감소로 인한 고정비 상승 효과와 장비 할인액 등 일회성 비용 반영에 따른 적자 전환 가능성이 높았음. 그러나 메모리 고객사들의 장비 수주 증가가 3분기부터 일부 반영되기 시작해 3분기 BEP를 소폭 상회하는 영업이익률을 기록할 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 56,000원으로 33% 상향. 목표주가는 12MF EPS에목표 PER 23배를 적용. 목표 PER은 동일하나, 24년 실적을 반영해 목표주가를 상향. DRAM 선단공정 투자 수혜가 지속되는 가운데 연구개발을 통한 신규 장비 라인업 추가로 미래 기술 경쟁력을 확보하고 있음. 파운드리에서는 글로벌 장비사와 경쟁하면서 점유율 확대를 추진하고 있음. 메모리 업황 턴어라운 드에 따른 수혜는 물론 포트폴리오 다변화를 통한 중장기 성장성까지 갖췄음. 투자의견 매수와 비중확대를 제시하고 전공정 장비 커버리지 내 Top pick으로 추천'라고 밝혔다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 56,000원(+33.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 08월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,200원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,200원 대비 23.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 한국투자증권이 유진테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '3분기 매출액 624억원(-20% QoQ, 0% YoY), 영업이익 60억원(-93% QoQ, -95% YoY)으로, 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 것. 3분기는 매출액 감소로 인한 고정비 상승 효과와 장비 할인액 등 일회성 비용 반영에 따른 적자 전환 가능성이 높았음. 그러나 메모리 고객사들의 장비 수주 증가가 3분기부터 일부 반영되기 시작해 3분기 BEP를 소폭 상회하는 영업이익률을 기록할 전망'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 56,000원으로 33% 상향. 목표주가는 12MF EPS에목표 PER 23배를 적용. 목표 PER은 동일하나, 24년 실적을 반영해 목표주가를 상향. DRAM 선단공정 투자 수혜가 지속되는 가운데 연구개발을 통한 신규 장비 라인업 추가로 미래 기술 경쟁력을 확보하고 있음. 파운드리에서는 글로벌 장비사와 경쟁하면서 점유율 확대를 추진하고 있음. 메모리 업황 턴어라운 드에 따른 수혜는 물론 포트폴리오 다변화를 통한 중장기 성장성까지 갖췄음. 투자의견 매수와 비중확대를 제시하고 전공정 장비 커버리지 내 Top pick으로 추천'라고 밝혔다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 56,000원(+33.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 08월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,200원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,200원 대비 23.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다도 12.0% 높다. 이는 한국투자증권이 유진테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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