[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 현대차(005380)에 대해 '3Q23 프리뷰: 컨센서스 상회할 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
KB증권에서 현대차(005380)에 대해 '3Q23 영업이익은 3조 7,706억원 (+143.0% YoY, -11.0% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.7% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 4.8% 하회하는 것. 예상보다 3.6% 적었던 중국제외 도매 판매대수, 예상보다 7.6% 높았던 기말 원/달러 환율 (1,364원)에 따른 판매보증비 평가 손실 발생 등은 영업이익 전망치 하향요인에 해당. 미국 판매 호조에 따른 믹스 개선, 예상대비 절하되었던 원화 가치에 따른 원화표시 매출액 증가 등은 영업이익에 긍정적이었을 것으로 보이나, 전망치 하향 요인을 상쇄하지는 못했을 것으로 보임. 2023년 현대차의 영업이익은 15조 5,608억원 (+58.5% YoY)을 기록할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현대차에 대한 투자의견 (Buy)의 리스크 요인은 다음과 같음. 1) 시중 금리 상승과 고용 둔화 등으로 미국 자동차 소비가 부정적 영향을 받을 수 있음. 2) 가격 경쟁 심화로 전기차 사업의 수익성이 악화될 수 있음. 3) 유럽의 자국산 전기차 보호 정책 등으로 전기차 사업의 수익성이 악화될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 250,000원(-3.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 24일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,636원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,636원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,833원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
KB증권에서 현대차(005380)에 대해 '3Q23 영업이익은 3조 7,706억원 (+143.0% YoY, -11.0% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.7% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 4.8% 하회하는 것. 예상보다 3.6% 적었던 중국제외 도매 판매대수, 예상보다 7.6% 높았던 기말 원/달러 환율 (1,364원)에 따른 판매보증비 평가 손실 발생 등은 영업이익 전망치 하향요인에 해당. 미국 판매 호조에 따른 믹스 개선, 예상대비 절하되었던 원화 가치에 따른 원화표시 매출액 증가 등은 영업이익에 긍정적이었을 것으로 보이나, 전망치 하향 요인을 상쇄하지는 못했을 것으로 보임. 2023년 현대차의 영업이익은 15조 5,608억원 (+58.5% YoY)을 기록할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '현대차에 대한 투자의견 (Buy)의 리스크 요인은 다음과 같음. 1) 시중 금리 상승과 고용 둔화 등으로 미국 자동차 소비가 부정적 영향을 받을 수 있음. 2) 가격 경쟁 심화로 전기차 사업의 수익성이 악화될 수 있음. 3) 유럽의 자국산 전기차 보호 정책 등으로 전기차 사업의 수익성이 악화될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 250,000원(-3.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 24일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,636원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,636원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,833원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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