[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q23 Preview: 투자 스토리가 다시 보이기 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3분기 실적은 예상에 부합할 전망. 매출액은 전년동기대비 6% 감소한 2.9조원, 영업이익은 15% 늘어난 1,240억원으로 추정. 이제 CJ대한통운의 주가는 2023F PER 7배, PBR 0.5배에 불과. 변동성이 너무 큰 운송업종에서 방어주로서의 가치만으로도 투자매력은 충분해 매수 의견을 유지. 향후 프리미엄 회복 여부는 쿠팡과의 경쟁 구도에 달려 있음. 쿠팡의 배송 내재화는 위협요인이지만, 결국 독주는 이커머스 경쟁사들의 라스트 마일 강화로 견제받을 것. 택배 물동량은 둔화되더라도 고부가 풀필먼트 서비스로 수요가 전환된다는 점에서 관련 투자가 가장 빨랐던 CJ대한통운에게는 새로운 기회'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3분기 실적은 예상에 부합할 전망. 매출액은 전년동기대비 6% 감소한 2.9조원, 영업이익은 15% 늘어난 1,240억원으로 추정. 이제 CJ대한통운의 주가는 2023F PER 7배, PBR 0.5배에 불과. 변동성이 너무 큰 운송업종에서 방어주로서의 가치만으로도 투자매력은 충분해 매수 의견을 유지. 향후 프리미엄 회복 여부는 쿠팡과의 경쟁 구도에 달려 있음. 쿠팡의 배송 내재화는 위협요인이지만, 결국 독주는 이커머스 경쟁사들의 라스트 마일 강화로 견제받을 것. 택배 물동량은 둔화되더라도 고부가 풀필먼트 서비스로 수요가 전환된다는 점에서 관련 투자가 가장 빨랐던 CJ대한통운에게는 새로운 기회'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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