[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 현대차(005380)에 대해 '3분기 실적 호조. 하이브리드 대박'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
하나증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 실적은 우호적인 가격 환경, 특히, 지역/제품 믹스와 환율이 수익성을 견인하는 구도가 유지되면서 시장 기대치를 상회할 전망. 원부자재 투입원가의 하락도 기여함. 판매대수 증가율이 하락한 것은 아쉽지만, 제품 믹스와 원/달러 환율이 예상보다 높은 수준을 유지하면서 4분기 실적도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상. 현재 주가를 기준으로 P/E 4배대, P/B 0.5배대의 낮은 Valuation을 기록 중이고, 보통주/우선주의 기말 배당수익률이 4.0%/7.5%, 연간으로는 5.6%/10.2%에 이른다는 점이 연말로 갈수록 부각될 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출액/영업이익은 8%/ 136% (YoY) 증가한 40.6조원/3.7조원(영업이익률 9.0%, +4.9%p (YoY))을 기록할 전망. 전년 동기에 1회성 품질비용(1.36조원)이 있었다는 점을 감안하면 실질 영업이익 증가율은 26% (YoY). 3분기 믹스 효과를 이끈 것은 하이브리드 차량. 현대차는 현재 7종의 하이브리드 차량을 판매 중인데, 2022년 1분기~2023년 2분기에 걸쳐 분기 평균 6.4만대를 판매했지만 이번 2023년 3분기에는 무려 12.2만대를 판매하면서 전년 동기대비 108% 증가'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,500원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,833원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
하나증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 실적은 우호적인 가격 환경, 특히, 지역/제품 믹스와 환율이 수익성을 견인하는 구도가 유지되면서 시장 기대치를 상회할 전망. 원부자재 투입원가의 하락도 기여함. 판매대수 증가율이 하락한 것은 아쉽지만, 제품 믹스와 원/달러 환율이 예상보다 높은 수준을 유지하면서 4분기 실적도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상. 현재 주가를 기준으로 P/E 4배대, P/B 0.5배대의 낮은 Valuation을 기록 중이고, 보통주/우선주의 기말 배당수익률이 4.0%/7.5%, 연간으로는 5.6%/10.2%에 이른다는 점이 연말로 갈수록 부각될 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출액/영업이익은 8%/ 136% (YoY) 증가한 40.6조원/3.7조원(영업이익률 9.0%, +4.9%p (YoY))을 기록할 전망. 전년 동기에 1회성 품질비용(1.36조원)이 있었다는 점을 감안하면 실질 영업이익 증가율은 26% (YoY). 3분기 믹스 효과를 이끈 것은 하이브리드 차량. 현대차는 현재 7종의 하이브리드 차량을 판매 중인데, 2022년 1분기~2023년 2분기에 걸쳐 분기 평균 6.4만대를 판매했지만 이번 2023년 3분기에는 무려 12.2만대를 판매하면서 전년 동기대비 108% 증가'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,500원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,833원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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