[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '향후 지속적인 지배력 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '메탈 가격 하락 및 침투율 둔화에 따른 실적 추정치 하향, 피어그룹 Multiple 하락에 따른 조정에 목표주가 700,000원으로 하향함. 다만 순차적인 북미시장에서의 메이저 고객사 확보에 따라 글로벌 완성차 상위 10개기업 중 9개 기업과 협업 중이며 글로벌 2차전지 메이커 중 가장 큰 경쟁 력을 지녔다고 판단함. 미국 CAPA는 23E 50GWh -> 24E 120GWh -> 25E 257GWh까지 확대될 예정이며 향후 북미, 유럽 시장 중심으로 확대될 전기차 시장에서 우위를 점할 수 있는 기업으로 투자 매력도가 가장 높을 것으로 전망함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 3분기(7~9월) 매출액 8조 3,853억원(+9.6% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 6,736억원(+29.1 YoY, +46.3% QoQ, OPM 8.0%)을 기록할 것으로 전망. 메탈 가격 하락으로 인한 판가 하락할 것으로 예상하며, 주요 고객사 공장 업그레이드에 따른 일시 가동 중단에 원통형 전지 판매가 감소하였음. 유럽 시장 전기차 침투율 둔화에 매출액 감소할 것으로 예상함. 다만 영업이익은 전분기 일회성 충당금 소멸되며 증가할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 690,000원 -> 700,000원(+1.4%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2022년 11월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 690,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 742,227원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 742,227원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 660,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 742,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 656,773원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '메탈 가격 하락 및 침투율 둔화에 따른 실적 추정치 하향, 피어그룹 Multiple 하락에 따른 조정에 목표주가 700,000원으로 하향함. 다만 순차적인 북미시장에서의 메이저 고객사 확보에 따라 글로벌 완성차 상위 10개기업 중 9개 기업과 협업 중이며 글로벌 2차전지 메이커 중 가장 큰 경쟁 력을 지녔다고 판단함. 미국 CAPA는 23E 50GWh -> 24E 120GWh -> 25E 257GWh까지 확대될 예정이며 향후 북미, 유럽 시장 중심으로 확대될 전기차 시장에서 우위를 점할 수 있는 기업으로 투자 매력도가 가장 높을 것으로 전망함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 3분기(7~9월) 매출액 8조 3,853억원(+9.6% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 6,736억원(+29.1 YoY, +46.3% QoQ, OPM 8.0%)을 기록할 것으로 전망. 메탈 가격 하락으로 인한 판가 하락할 것으로 예상하며, 주요 고객사 공장 업그레이드에 따른 일시 가동 중단에 원통형 전지 판매가 감소하였음. 유럽 시장 전기차 침투율 둔화에 매출액 감소할 것으로 예상함. 다만 영업이익은 전분기 일회성 충당금 소멸되며 증가할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 690,000원 -> 700,000원(+1.4%)
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2022년 11월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 690,000원 대비 1.4% 증가한 가격이다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 742,227원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 742,227원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 660,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 742,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 656,773원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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