[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '노바백스 정산으로 3분기 흑자 기대'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
키움증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '3분기 매출액은 1,886억원(YoY +107%, QoQ +612%), 영업이익 824억원(YoY +286%, QoQ 흑전, OPM 44%)로 시장 예상 수준 대비 대폭 상회할 것으로 예상. 3분기 실적은 노바백스 정산 금액 유입으로 시장 기대치를 상회하는 호실적이 전망. 이에 따라 올해 연간 영업이익은 BEP 수준이 될 것으로 보입니다만, '24년에는 증가된 고정비 및 판관비를 상쇄할 수 있는 실적 부재로 적자 전환이 전망. 당분간 실적 기대감 보다는 보유 현금(약 1조원 이상)의 활용 여부가 주목'라고 분석했다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 04월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,000원 대비 -18.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 키움증권이 SK바이오사이언스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
키움증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '3분기 매출액은 1,886억원(YoY +107%, QoQ +612%), 영업이익 824억원(YoY +286%, QoQ 흑전, OPM 44%)로 시장 예상 수준 대비 대폭 상회할 것으로 예상. 3분기 실적은 노바백스 정산 금액 유입으로 시장 기대치를 상회하는 호실적이 전망. 이에 따라 올해 연간 영업이익은 BEP 수준이 될 것으로 보입니다만, '24년에는 증가된 고정비 및 판관비를 상쇄할 수 있는 실적 부재로 적자 전환이 전망. 당분간 실적 기대감 보다는 보유 현금(약 1조원 이상)의 활용 여부가 주목'라고 분석했다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 04월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,000원 대비 -18.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 키움증권이 SK바이오사이언스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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