[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 Preview: 일시적인 매출 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 매출액 8조 2,646억원(YoY+8.1%, QoQ-5.8%), 영업이익 6,493억원(YoY+24.4%, QoQ+41.0%)전망. 컨센서스 영업이익 6,911억원을 소폭 하회할 것을 전망. 원재료 가격에 따른 가파른 판가 하락 반영. 중대형 전지는 유럽 고객사의 일시적인 부진이 예상되나 미국 얼티엄셀즈의 출하량 증가 전망. 소형 전지는 주요 고객사의 공장 업그레이드에 따른 일시적인 생산량 축소. 영업이익은 전분기 반영되었던 일회성 비용 제거효과로 QoQ개선'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 일시적인 매출액 하락을 전망하나 4Q23 회복을 전망. 메탈가의 하락에도 불구하고 출하량 증가 및 AMPC반영으로 수익성 개선을 전망. 테슬라의 공장 정상 가동 및 얼티움셀즈 가동률 증가와 수익성 기여도 증가 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 744,238원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 744,238원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 660,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 744,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 656,773원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 매출액 8조 2,646억원(YoY+8.1%, QoQ-5.8%), 영업이익 6,493억원(YoY+24.4%, QoQ+41.0%)전망. 컨센서스 영업이익 6,911억원을 소폭 하회할 것을 전망. 원재료 가격에 따른 가파른 판가 하락 반영. 중대형 전지는 유럽 고객사의 일시적인 부진이 예상되나 미국 얼티엄셀즈의 출하량 증가 전망. 소형 전지는 주요 고객사의 공장 업그레이드에 따른 일시적인 생산량 축소. 영업이익은 전분기 반영되었던 일회성 비용 제거효과로 QoQ개선'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 일시적인 매출액 하락을 전망하나 4Q23 회복을 전망. 메탈가의 하락에도 불구하고 출하량 증가 및 AMPC반영으로 수익성 개선을 전망. 테슬라의 공장 정상 가동 및 얼티움셀즈 가동률 증가와 수익성 기여도 증가 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 744,238원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 744,238원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 660,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 744,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 656,773원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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