[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 Preview: EV는 견조, 전방 IT수요 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액 6조 245억원(YoY+12.2%, QoQ+3.1%), 영업이익 4,771억원(YoY-15.7%, QoQ+1.6%)전망. 컨센서스 영업이익 5,329억원을 소폭 하회할 것을 전망. 중대형 전지 사업은 P5 매출 비중 증가, 유럽 고객사의 견조한 판매로 매출액과 수익성 개선. 소형 전지는 주택경기 둔화에 따른 파워툴 수요 부진 영향 반영. ESS는 2Q23 프로젝트 선반영에 따른 기고효과 반영. 전자재료는 반도체 감산에 따른 웨이퍼 투입 부진, 중화권 OLED 패널'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 배터리 셀 제조업체 내 가장 견조한 중대형 실적을 보여줌. 2차전지 밸류에이션 하락 및 소형전지 및 전자재료 실적 부진에 따른 밸류에이션 하향 조정. 안정적인 실적 및 사업 확대 전략에 따른 투자의견 BUY유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 800,000원(-11.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 914,048원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 800,000원은 23년 09월 25일 발표한 삼성증권의 790,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 914,048원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 914,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 928,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액 6조 245억원(YoY+12.2%, QoQ+3.1%), 영업이익 4,771억원(YoY-15.7%, QoQ+1.6%)전망. 컨센서스 영업이익 5,329억원을 소폭 하회할 것을 전망. 중대형 전지 사업은 P5 매출 비중 증가, 유럽 고객사의 견조한 판매로 매출액과 수익성 개선. 소형 전지는 주택경기 둔화에 따른 파워툴 수요 부진 영향 반영. ESS는 2Q23 프로젝트 선반영에 따른 기고효과 반영. 전자재료는 반도체 감산에 따른 웨이퍼 투입 부진, 중화권 OLED 패널'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 배터리 셀 제조업체 내 가장 견조한 중대형 실적을 보여줌. 2차전지 밸류에이션 하락 및 소형전지 및 전자재료 실적 부진에 따른 밸류에이션 하향 조정. 안정적인 실적 및 사업 확대 전략에 따른 투자의견 BUY유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 800,000원(-11.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 914,048원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 800,000원은 23년 09월 25일 발표한 삼성증권의 790,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 914,048원 대비 -12.5% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 914,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 928,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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