[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 KB금융(105560)에 대해 '호실적과 시장 친화적인 주주환원 정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '타행 대비 NIM 관리가 잘 되고 있는 상황에서 실적이 견조하며, 업종 내 가장 높은 보통주자본(CET1)비율 13.78%를바탕으로 3~4분기에도 시장 친화적인 주주환원책이 가능할 것으로 예상. 1~2분기 3,000억원의 자사주 매입 및 소각을 발표함으로써 동사가 발표한 자본비율관리 계획인 13% 이상에서의 적극적인 주주환원의 이행은 잘 하고 있는 중으로 판단. NIM의 추가 상승은 기대하기 힘든 상황이지만 ① 양호한 이익 흐름이 이어지고, ② 적극적인 주주환원정책을 이어 나가고 있는 점에서 목표주가를 71,000원으로 상향 조정하며 업종 내 탑픽을 유지'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 당기순이익은 1.43조원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 1~2분기에 이어 자산 리프라이싱 효과로 NIM 상승 흐름은 유지될 것으로 전망. 대출성장률의 경우 1.5~2.0%p 내외로 기업 위주의 견조한 상승 흐름이 이어질 것. 경기 불확실성에 따른 추가 충당금 적립이 예상되지만, 상반기 보수적인 충당금 적립과 한화오션 충당금 환입 등을 고려할 때 대규모 추가 충당금 적립은 제한적일 것'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 71,000원(+7.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 07월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,474원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 71,000원은 23년 07월 26일 발표한 한화투자증권의 72,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,474원 대비 8.4% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,219원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '타행 대비 NIM 관리가 잘 되고 있는 상황에서 실적이 견조하며, 업종 내 가장 높은 보통주자본(CET1)비율 13.78%를바탕으로 3~4분기에도 시장 친화적인 주주환원책이 가능할 것으로 예상. 1~2분기 3,000억원의 자사주 매입 및 소각을 발표함으로써 동사가 발표한 자본비율관리 계획인 13% 이상에서의 적극적인 주주환원의 이행은 잘 하고 있는 중으로 판단. NIM의 추가 상승은 기대하기 힘든 상황이지만 ① 양호한 이익 흐름이 이어지고, ② 적극적인 주주환원정책을 이어 나가고 있는 점에서 목표주가를 71,000원으로 상향 조정하며 업종 내 탑픽을 유지'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 당기순이익은 1.43조원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 1~2분기에 이어 자산 리프라이싱 효과로 NIM 상승 흐름은 유지될 것으로 전망. 대출성장률의 경우 1.5~2.0%p 내외로 기업 위주의 견조한 상승 흐름이 이어질 것. 경기 불확실성에 따른 추가 충당금 적립이 예상되지만, 상반기 보수적인 충당금 적립과 한화오션 충당금 환입 등을 고려할 때 대규모 추가 충당금 적립은 제한적일 것'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 71,000원(+7.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2023년 07월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,474원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 71,000원은 23년 07월 26일 발표한 한화투자증권의 72,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,474원 대비 8.4% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,219원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.