[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 Preview: 중국 약세 vs 비중국 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 9,087억원(YoY-3%), 영업이익 354억원(YoY+88%, 영업이익률 4%)으로 컨센서스(영업이익 472억원)를 25% 하회할 전망. 대중국 수요 약세가 컨센서스 하회의 주요인. 예상대비 대중국 매출과 손익이 하락한데 기인. 중국 현지 경기 부진과 면세 채널의 송객 수수료율 축소 영향을 받았음. 또한 전분기에 이어 일부 중국 내 설화수 구재고 처리 이슈가 존재했던 것으로 파악. 전반적으로 대중국 수요 부진 영향이 주되나(대중국 매출 비중 2022년 35%→1H23 27%), 반면에 미국/일본/아세안 등이 견조한 점은 긍정적'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 140,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,071원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,500원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 실적은 연결 매출 9,087억원(YoY-3%), 영업이익 354억원(YoY+88%, 영업이익률 4%)으로 컨센서스(영업이익 472억원)를 25% 하회할 전망. 대중국 수요 약세가 컨센서스 하회의 주요인. 예상대비 대중국 매출과 손익이 하락한데 기인. 중국 현지 경기 부진과 면세 채널의 송객 수수료율 축소 영향을 받았음. 또한 전분기에 이어 일부 중국 내 설화수 구재고 처리 이슈가 존재했던 것으로 파악. 전반적으로 대중국 수요 부진 영향이 주되나(대중국 매출 비중 2022년 35%→1H23 27%), 반면에 미국/일본/아세안 등이 견조한 점은 긍정적'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 140,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,071원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,500원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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