[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 팬오션(028670)에 대해 '속력 낮춰 순항'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2023년 2분기 기준 벌크선 사선 81척 중 CVC가 38척으로 50%에 가까운 비중을 차지. CVC는 15~20년 혹은 그 이상의 장기 계약으로 운임이 고정되어있음. 유가 상승분은 유류할증료에 태워서 화주에게 전가할 수 있음. BDI가 폭등하는 시기에 CVC는 업사이드를 제한할 수도 있음. 반대로 BDI의 하방 압력이 존재하는 시기에는 안정적인 수익성을 보장. BDI의 피크아웃 아웃 구간임. BDI는 케이프선 운임 회복에 힘입어 반등하고 있음. 9월 1일부터 25일까지 약 50% 상승했음. 중국 연휴 대비한 성약 수요 증가, 중국 조강 생산 통제 효과 미미, 중국 보크사이트 수입 증가, 브라질 곡물 수출 증가의 영향임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2023년 매출액 4.8조원(YoY -27%, 이하 YoY), 영업이익 5.1조원(-36%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,500원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,500원을 제시했다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,075원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,075원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 8,300원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2023년 2분기 기준 벌크선 사선 81척 중 CVC가 38척으로 50%에 가까운 비중을 차지. CVC는 15~20년 혹은 그 이상의 장기 계약으로 운임이 고정되어있음. 유가 상승분은 유류할증료에 태워서 화주에게 전가할 수 있음. BDI가 폭등하는 시기에 CVC는 업사이드를 제한할 수도 있음. 반대로 BDI의 하방 압력이 존재하는 시기에는 안정적인 수익성을 보장. BDI의 피크아웃 아웃 구간임. BDI는 케이프선 운임 회복에 힘입어 반등하고 있음. 9월 1일부터 25일까지 약 50% 상승했음. 중국 연휴 대비한 성약 수요 증가, 중국 조강 생산 통제 효과 미미, 중국 보크사이트 수입 증가, 브라질 곡물 수출 증가의 영향임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2023년 매출액 4.8조원(YoY -27%, 이하 YoY), 영업이익 5.1조원(-36%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,500원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,500원을 제시했다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,075원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,075원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 8,300원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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