[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 '담보가 충분한 선택지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '매수 의견과 목표주가 91,000원 유지. 연말 자동차 및 실손 보험료 조정 등의 규제 리스크에서 상대적으로 자유로운 점, 배당 성장 가시성이 높다는 점을 감안하여 점진적인 관심 확대 필요하다고 판단. 올해 DPS는 전년 대비 13.3% 늘어난 3,400원 추정. 배당수익률은 4.7%로, 당장에 수익률이 타사 대비 높지 않지만 배당 성장 가시성은 가장 높다고 판단. 24년배당은 전년 대비 23.5% 증가하고, 25년은 11.9%의 배당 성장률을 기록할 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '중장기적으로 배당이 증가할 것으로 보는 이유는 우선, 동사의 배당은 대주주(특수관계인 이재용)의 대규모 상속세 연부연납을 위한 주요 재원이고, 거기에 보험 회계제도 전환 이후 보험계약 마진이 상각되는 메커니즘에 따라 손익 증가는 가시적일 뿐 아니라 해약환급금준비금 잔여 여력이 약 6조원에 이르는 덕분에, 이처럼 늘어나는 손익과 비례하여 배당재원이 확대되기 때문. 또한, 동사의 배당 재원은 삼성 계열사의 배당수익만으로도 충당이 가능할 것으로 추정. 한편, 내년 발표될 전자의 중장기 주주환원정책에서 배당 증가가 결정될 경우 계열사 배당수익은 최소 25년까지 증가할 것으로 예상되는 만큼, 이에 따라 동사의 배당재원 가시성도 높다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 91,000원(+9.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 02월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 9.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,222원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 91,000원은 23년 08월 16일 발표한 삼성증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,222원 대비 4.3% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,273원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '매수 의견과 목표주가 91,000원 유지. 연말 자동차 및 실손 보험료 조정 등의 규제 리스크에서 상대적으로 자유로운 점, 배당 성장 가시성이 높다는 점을 감안하여 점진적인 관심 확대 필요하다고 판단. 올해 DPS는 전년 대비 13.3% 늘어난 3,400원 추정. 배당수익률은 4.7%로, 당장에 수익률이 타사 대비 높지 않지만 배당 성장 가시성은 가장 높다고 판단. 24년배당은 전년 대비 23.5% 증가하고, 25년은 11.9%의 배당 성장률을 기록할 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '중장기적으로 배당이 증가할 것으로 보는 이유는 우선, 동사의 배당은 대주주(특수관계인 이재용)의 대규모 상속세 연부연납을 위한 주요 재원이고, 거기에 보험 회계제도 전환 이후 보험계약 마진이 상각되는 메커니즘에 따라 손익 증가는 가시적일 뿐 아니라 해약환급금준비금 잔여 여력이 약 6조원에 이르는 덕분에, 이처럼 늘어나는 손익과 비례하여 배당재원이 확대되기 때문. 또한, 동사의 배당 재원은 삼성 계열사의 배당수익만으로도 충당이 가능할 것으로 추정. 한편, 내년 발표될 전자의 중장기 주주환원정책에서 배당 증가가 결정될 경우 계열사 배당수익은 최소 25년까지 증가할 것으로 예상되는 만큼, 이에 따라 동사의 배당재원 가시성도 높다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 91,000원(+9.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 02월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 9.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 91,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,222원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 91,000원은 23년 08월 16일 발표한 삼성증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,222원 대비 4.3% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,273원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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