[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '북미 지역 고객 다변화 이미 시작'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '지난 6-7월에 두 개의 공급계약 공시를 발표. 이들이 갖는 의미는 첫째, 비공개 고객사가 북미 메인 업체로 추정 되는바, 북미 진출 기업들의 벤더 다변화가 이미 시작되었고, 동사의 고객 다변화도 더욱 가속화될 것. 둘째, 공급계약으로 폴란드 2공장까지 안정적인 가동률이 보장되며, 앞으로도 메인고객사 SKON의 블루오벌향, 현대차그룹JV 물량 공급도 고려하면 폴란드 3~4공장 가동도 걱정 없을 것. 또한 고객사들의 북미 물량 대응을 위해 연내 신규고객사 장기공급계약 체결과 북미 진출 발표를 목표하고 있고, 북미 공장 가동 시점에는 SKON향 매출 비중을 50%로 줄여나갈 계획'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 1,861억원(37.6% YoY, +22.6% QoQ), 영업이익 17억원(흑전 YoY, +79.7% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 74억원을 -77.6% 하회할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,053원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,053원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,182원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '지난 6-7월에 두 개의 공급계약 공시를 발표. 이들이 갖는 의미는 첫째, 비공개 고객사가 북미 메인 업체로 추정 되는바, 북미 진출 기업들의 벤더 다변화가 이미 시작되었고, 동사의 고객 다변화도 더욱 가속화될 것. 둘째, 공급계약으로 폴란드 2공장까지 안정적인 가동률이 보장되며, 앞으로도 메인고객사 SKON의 블루오벌향, 현대차그룹JV 물량 공급도 고려하면 폴란드 3~4공장 가동도 걱정 없을 것. 또한 고객사들의 북미 물량 대응을 위해 연내 신규고객사 장기공급계약 체결과 북미 진출 발표를 목표하고 있고, 북미 공장 가동 시점에는 SKON향 매출 비중을 50%로 줄여나갈 계획'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 1,861억원(37.6% YoY, +22.6% QoQ), 영업이익 17억원(흑전 YoY, +79.7% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 74억원을 -77.6% 하회할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,053원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,053원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,182원 대비 45.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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