[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 한화(000880)에 대해 '기업가치 개선을 위한 토대 마련'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화(000880)에 대해 '자체사업이었던 방산사업을 한화에어로스페이스에 양도하고, 금년말 한화에어로스페이스로부터 정밀기계사업을 양수받는 것은 사업적 시너지에 의한 경쟁력 제고를 위함임. 건설사업을 흡수합병한 것도 건설업의 체질 개선과 함께 한화와 한화건설에 양분되어 있는 한화생명의 지분을 한 곳에 모아 지배력을 높이기 위함이었을 것. 로봇사업을 자체사업에서 분리하는 것도 계열사로부터의 자금 지원과 함께 독립경영으로 사업을 육성하기 위한 전략적 판단의 선택이라고 생각. 사업구도 변화로 성장 잠재력이 커진 반면 수익성에 기대를 낮춰야 하는 투자의 고민이 존재하지만, 수익성은 단기적이고 성장성은 중장기 지속적으로 나타날 이슈라서 투자 기간이 다소 길어진다 하더라도 내재가치 대비 저평가 되어 있는 지금은 성장 기반이 강화되고 있는 점에 투자의 초점을 맞출 필요가 있음. '라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,444원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,444원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,300원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화(000880)에 대해 '자체사업이었던 방산사업을 한화에어로스페이스에 양도하고, 금년말 한화에어로스페이스로부터 정밀기계사업을 양수받는 것은 사업적 시너지에 의한 경쟁력 제고를 위함임. 건설사업을 흡수합병한 것도 건설업의 체질 개선과 함께 한화와 한화건설에 양분되어 있는 한화생명의 지분을 한 곳에 모아 지배력을 높이기 위함이었을 것. 로봇사업을 자체사업에서 분리하는 것도 계열사로부터의 자금 지원과 함께 독립경영으로 사업을 육성하기 위한 전략적 판단의 선택이라고 생각. 사업구도 변화로 성장 잠재력이 커진 반면 수익성에 기대를 낮춰야 하는 투자의 고민이 존재하지만, 수익성은 단기적이고 성장성은 중장기 지속적으로 나타날 이슈라서 투자 기간이 다소 길어진다 하더라도 내재가치 대비 저평가 되어 있는 지금은 성장 기반이 강화되고 있는 점에 투자의 초점을 맞출 필요가 있음. '라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,444원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,444원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,300원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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