[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 05일 고려아연(010130)에 대해 '켐코가 궁금하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '22년 말 현금성자산 2억원, 총 차입금 1,517억원. 4월 행한 유상증자(301억원)로 조달한 자금은 한국전구체 추가 출자(9월, 106억원) 등에 사용될 것으로 예상. 2Q23 기준 현금성자산은 크지 않을 것으로 판단. 니켈 제련사업에 필요한 설비투자액(약 5천억원)을 감안하면 추가 자금이 필요한 상황이나 추가 차입은 부담스러워. 주주배정 유상증자 역시 최근 두 차례(22년 9월, 23년 4월)에 걸쳐 시행했기 때문에 추가적인 유상증자에 대해 주주들이 난색을 표명할 가능성도 존재. 결국 니켈 제련사업을 추진한 고려아연이 3자배정 유상증자를 행할 것으로 판단. 1월 켐코가 고려아연에게 차입한 1,200억원도 출자전환 가능성 있어. 켐코 실적 개선으로 최근 두 번의 유상증자 신주 발행가액 상승. 종속회사 편입 시기는 아쉬워.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 06월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 690,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 647,500원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 03일 발표한 신한투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 647,500원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 647,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 720,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '22년 말 현금성자산 2억원, 총 차입금 1,517억원. 4월 행한 유상증자(301억원)로 조달한 자금은 한국전구체 추가 출자(9월, 106억원) 등에 사용될 것으로 예상. 2Q23 기준 현금성자산은 크지 않을 것으로 판단. 니켈 제련사업에 필요한 설비투자액(약 5천억원)을 감안하면 추가 자금이 필요한 상황이나 추가 차입은 부담스러워. 주주배정 유상증자 역시 최근 두 차례(22년 9월, 23년 4월)에 걸쳐 시행했기 때문에 추가적인 유상증자에 대해 주주들이 난색을 표명할 가능성도 존재. 결국 니켈 제련사업을 추진한 고려아연이 3자배정 유상증자를 행할 것으로 판단. 1월 켐코가 고려아연에게 차입한 1,200억원도 출자전환 가능성 있어. 켐코 실적 개선으로 최근 두 번의 유상증자 신주 발행가액 상승. 종속회사 편입 시기는 아쉬워.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 06월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 690,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 647,500원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 03일 발표한 신한투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 647,500원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 647,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 720,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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