[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 한솔케미칼(014680)에 대해 '삼성전자 파운드리 GAA 양산 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '메모리 감산 영향이 정점을 지나가고 있어, 올 하반기 저점으로 분기 실적 회복세 보일 전망. 또한 2024년에는 메모리 업황 턴어라운드와 더불어, 삼성전자 파운드리의 GAA 양산에 따른 큰 폭의 실적 회복 이룰 전망. 주가는 rock bottom(T12M P/B 2.2배) 수준까지 급락해, 중장기적인 valuation 매력이 높아졌음. 실적 턴어라운드에 투자 포인트를 맞추고, 비중을 확대할 것을 추천함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적은 매출액 1,924억원(-1%QoQ)과 영업이익 349억원(+7%QoQ)을 기록할 전망. 당초 예상보다 부진하기는 하지만, 이차전지와 QD소재 부문이 반도체 실적 감소 영향을 상쇄시키며 전분기 대비 소폭 개선될 것. 반도체 역시 삼성전자와 TSMC로의 파운드리 소재 공급량 증가가 메모리 감산 영향을 일정 부분 상쇄 시킬 전망'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 16일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,143원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,143원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '메모리 감산 영향이 정점을 지나가고 있어, 올 하반기 저점으로 분기 실적 회복세 보일 전망. 또한 2024년에는 메모리 업황 턴어라운드와 더불어, 삼성전자 파운드리의 GAA 양산에 따른 큰 폭의 실적 회복 이룰 전망. 주가는 rock bottom(T12M P/B 2.2배) 수준까지 급락해, 중장기적인 valuation 매력이 높아졌음. 실적 턴어라운드에 투자 포인트를 맞추고, 비중을 확대할 것을 추천함.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q23 실적은 매출액 1,924억원(-1%QoQ)과 영업이익 349억원(+7%QoQ)을 기록할 전망. 당초 예상보다 부진하기는 하지만, 이차전지와 QD소재 부문이 반도체 실적 감소 영향을 상쇄시키며 전분기 대비 소폭 개선될 것. 반도체 역시 삼성전자와 TSMC로의 파운드리 소재 공급량 증가가 메모리 감산 영향을 일정 부분 상쇄 시킬 전망'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 16일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 270,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,143원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,143원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.