[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 HPSP(403870)에 대해 '불황을 이겨내는 기술력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
흥국증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2023년 매출액은 1,829억원(+14.8% YoY), 영업이익은 981억원(+53.6% YoY, OPM 53.6%)을 전망. 주요 고객사의 견조한 장비 수요로 인해 시스템향 매출액은 증가(+32.2% YoY)할 것으로 판단되지만, Capex 감소에 따라 메모리향 매출액이 올해 하반기를 중심으로 감소(-7.5% YoY)할 것으로 예상되기 때문. 중장기적 관점에서 독점적인 기술력을 유지한다면 시스템과 메모리 반도체로의 동사의 구조적 수혜는 지속적일 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 42,000원 상향. 2024년 예상 P/E는 24.5배 수준인데, 독점적인 기술력으로 바탕으로 한 안정적인 실적과 내년부터 본격적으로 나타날 구조적 성장에 대한 확신이 주가에 반영될 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 42,000원(-58.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 01월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -58.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,643원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,643원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 28,500원 보다는 47.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,080원 대비 -46.9% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
흥국증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2023년 매출액은 1,829억원(+14.8% YoY), 영업이익은 981억원(+53.6% YoY, OPM 53.6%)을 전망. 주요 고객사의 견조한 장비 수요로 인해 시스템향 매출액은 증가(+32.2% YoY)할 것으로 판단되지만, Capex 감소에 따라 메모리향 매출액이 올해 하반기를 중심으로 감소(-7.5% YoY)할 것으로 예상되기 때문. 중장기적 관점에서 독점적인 기술력을 유지한다면 시스템과 메모리 반도체로의 동사의 구조적 수혜는 지속적일 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 42,000원 상향. 2024년 예상 P/E는 24.5배 수준인데, 독점적인 기술력으로 바탕으로 한 안정적인 실적과 내년부터 본격적으로 나타날 구조적 성장에 대한 확신이 주가에 반영될 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 42,000원(-58.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 01월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -58.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 25일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,643원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,643원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 28,500원 보다는 47.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,080원 대비 -46.9% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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