[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 미래에셋증권(006800)에 대해 'NDR 후기: 숨겨왔던 나의... '해외법인 출자금''이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23말 연결 기준 자기자본 11.3조원 중 약 4조원이 해외법인에 배치했음. 상반기 해외법인 세전순이익은 634억원으로 세전 ROE 3%에 불과. 한편, 해외법인 출자금에서 발생하는 환평가차익이 추후 달러 가치 상승 시 자본 증가에 기여할 수 있는 점, 그리고 최근 견고하게 확대되고 있는 현지 시장 지배력 등을 감안하면 당장의 자본 효율성은 낮아도 중장기 투자가치 측면에서는 충분히 유의미. 압도적인 자본력과 더불어 해외법인 출자금이 유사시 동사의 펀더멘털을 뒷받침할 핵심 요인 작용할 것으로 판단. 해외 부동산에 대한 높은 익스포져는 부담스러운 요인이나, 보유 호텔·리조트로부터 발생하는 이익이 추후 상업용 부동산 관련 손실을 메꿀 가능성이 높으며 이는 명백한 차별화 포인트다.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 08월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,136원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,136원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23말 연결 기준 자기자본 11.3조원 중 약 4조원이 해외법인에 배치했음. 상반기 해외법인 세전순이익은 634억원으로 세전 ROE 3%에 불과. 한편, 해외법인 출자금에서 발생하는 환평가차익이 추후 달러 가치 상승 시 자본 증가에 기여할 수 있는 점, 그리고 최근 견고하게 확대되고 있는 현지 시장 지배력 등을 감안하면 당장의 자본 효율성은 낮아도 중장기 투자가치 측면에서는 충분히 유의미. 압도적인 자본력과 더불어 해외법인 출자금이 유사시 동사의 펀더멘털을 뒷받침할 핵심 요인 작용할 것으로 판단. 해외 부동산에 대한 높은 익스포져는 부담스러운 요인이나, 보유 호텔·리조트로부터 발생하는 이익이 추후 상업용 부동산 관련 손실을 메꿀 가능성이 높으며 이는 명백한 차별화 포인트다.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 08월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,136원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,136원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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