[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 한국철강(104700)에 대해 '효율적인 보유현금 활용 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 '2Q 실적은 매출액 2,525억원 (-13% yoy), OP 331억원 (-25% yoy)으로, 전방수요가 양호했던 전년대비 감소가 불가피했으나, 컨센서스 대비로는 OP가 35% 상회하며 선방. 하반기 철근 수요는 상반기보다 둔화될 가능성이 높아 보임. 실제로 철근 가격과 스프레드는 5월부터 약세 전환됐고 7~8월에도 하락세가 지속되고 있어, 3Q 실적은 OP 193억원 (OPM 8.7%)으로 둔화될 것으로 예상. 성수기인 4Q에는 qoq 회복이 예상되나 전방지표 부진을 감안할 때 평년대비 회복세는 약할 전망 (4Q OP 215억원 예상). 전방지표 부진과 하반기 실적 둔화를 반영해 목표주가를 소폭 하향. 하지만 순현금이 3,870억원으로 시가총액보다 많고, ROE 9% vs. PBR 0.3X인현 주가를 감안할 때 저평가로 판단해 매수 의견을 유지. 기업가치 제고를 위해 고배당 or 자사주소각 등 적극적인 주주환원정책이 필요해 보임'라고 분석했다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 02월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,775원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 06월 29일 발표한 하나증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,775원 대비 2.6% 높은 수준으로 한국철강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,775원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,867원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국철강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국철강(104700)에 대해 '2Q 실적은 매출액 2,525억원 (-13% yoy), OP 331억원 (-25% yoy)으로, 전방수요가 양호했던 전년대비 감소가 불가피했으나, 컨센서스 대비로는 OP가 35% 상회하며 선방. 하반기 철근 수요는 상반기보다 둔화될 가능성이 높아 보임. 실제로 철근 가격과 스프레드는 5월부터 약세 전환됐고 7~8월에도 하락세가 지속되고 있어, 3Q 실적은 OP 193억원 (OPM 8.7%)으로 둔화될 것으로 예상. 성수기인 4Q에는 qoq 회복이 예상되나 전방지표 부진을 감안할 때 평년대비 회복세는 약할 전망 (4Q OP 215억원 예상). 전방지표 부진과 하반기 실적 둔화를 반영해 목표주가를 소폭 하향. 하지만 순현금이 3,870억원으로 시가총액보다 많고, ROE 9% vs. PBR 0.3X인현 주가를 감안할 때 저평가로 판단해 매수 의견을 유지. 기업가치 제고를 위해 고배당 or 자사주소각 등 적극적인 주주환원정책이 필요해 보임'라고 분석했다.
◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 02월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,775원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 06월 29일 발표한 하나증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,775원 대비 2.6% 높은 수준으로 한국철강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,775원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,867원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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