[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 ISC(095340)에 대해 '고래 싸움에 복 터진 새우'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2Q23 실적 컨센서스 하회. 고래 싸움에 복 터진 새우. ISC는 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 1,000억원을 증설에 투자하여 고객사들의 전용 라인을 포함한 1,000억원/년 추가 매출 규모를 1Q24부터 순차적으로 확보할 예정으로 AI칩 업체들의 치열한 경쟁 속 수혜자가 될 것. 동사의 2024년 비메모리 매출 비중은 77%, 이 중 서버/AI향 비중은 70%이상을 차지할 것으로 예상하며 메모리 관련 이슈가 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 잠정실적은 매출액 360억원(-22.4%QoQ, -34.4%YoY), 영업이익 65억원(-33.9%QoQ, -71.6%YoY, OPM 17.9%)으로 컨센서스 매출액 474억원과 영업이익 114억원을 모두 크게 하회. 활용처별 비중은 메모리부문 68억원, 비메모리부문 272억원으로 비메모리부문은 당사 추정치 290억원에 부합하는 수준이었지만 메모리 부문 133억원을 크게 하회. 메모리부문은 고객사의 대규모 감산으로 수요 약세가 지속되었으며 DDR5용 소켓 비중은 15%를 차지했음.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 110,000원(+57.1%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,800원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,800원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 114.8% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2Q23 실적 컨센서스 하회. 고래 싸움에 복 터진 새우. ISC는 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 1,000억원을 증설에 투자하여 고객사들의 전용 라인을 포함한 1,000억원/년 추가 매출 규모를 1Q24부터 순차적으로 확보할 예정으로 AI칩 업체들의 치열한 경쟁 속 수혜자가 될 것. 동사의 2024년 비메모리 매출 비중은 77%, 이 중 서버/AI향 비중은 70%이상을 차지할 것으로 예상하며 메모리 관련 이슈가 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 잠정실적은 매출액 360억원(-22.4%QoQ, -34.4%YoY), 영업이익 65억원(-33.9%QoQ, -71.6%YoY, OPM 17.9%)으로 컨센서스 매출액 474억원과 영업이익 114억원을 모두 크게 하회. 활용처별 비중은 메모리부문 68억원, 비메모리부문 272억원으로 비메모리부문은 당사 추정치 290억원에 부합하는 수준이었지만 메모리 부문 133억원을 크게 하회. 메모리부문은 고객사의 대규모 감산으로 수요 약세가 지속되었으며 DDR5용 소켓 비중은 15%를 차지했음.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 110,000원(+57.1%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,800원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,800원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 114.8% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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