[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 이마트(139480)에 대해 '수익성 향상에 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 7.3조원(+1.7% YoY), 영업손실 530억원(적확 YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 지속됨. 별도(할인점, 트레이더스, 전문점)의 부진과 함께 연결 자회사들도 영업이익도 감소했기 때문. 올해 상반기는 당초 예상을 하회하는 부진한 실적으로 주가도 우하향 추세에서 벗어나지 못하고 있음. 하반기 실적 개선을 통한 주가 반등 시점은 도래할 수 있을 것임. 소비경기 침체에 따른 영향 최소화와 함께 돌아오는 유커에 대한 대응 전략과 전사의 수익성 개선에 대한 집중이 좀 더 필요함'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 90,000원(-33.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 20일 최고 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,857원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,857원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,857원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 7.3조원(+1.7% YoY), 영업손실 530억원(적확 YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 지속됨. 별도(할인점, 트레이더스, 전문점)의 부진과 함께 연결 자회사들도 영업이익도 감소했기 때문. 올해 상반기는 당초 예상을 하회하는 부진한 실적으로 주가도 우하향 추세에서 벗어나지 못하고 있음. 하반기 실적 개선을 통한 주가 반등 시점은 도래할 수 있을 것임. 소비경기 침체에 따른 영향 최소화와 함께 돌아오는 유커에 대한 대응 전략과 전사의 수익성 개선에 대한 집중이 좀 더 필요함'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 90,000원(-33.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 20일 최고 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,857원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,857원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 130,857원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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