[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '제도변화에 상관없는 월등한 펀더멘탈'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '전반적으로 퀄리티 높은 신계약 판매 호조에 따라 장기보험손익 개선되며 양호한 실적을 달성. 금감원 계리적 변경 관련 동사 전진법 사용 예정이며 3분기부터 반영될 예정. 언론 보도에 따르면 관련 영향은 BEL 5,000억원 증가, CSM 5,000억원 감소, 해약환급금 준비금은 영향 없는 것으로 파악. 실손보험 가정 변경이 관건이나 위 수치에서 크게 변하진 않을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 지배주주 기준 순이익 6,023억원(QoQ -1.7%, YoY +40.4%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,385원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,385원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,875원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '전반적으로 퀄리티 높은 신계약 판매 호조에 따라 장기보험손익 개선되며 양호한 실적을 달성. 금감원 계리적 변경 관련 동사 전진법 사용 예정이며 3분기부터 반영될 예정. 언론 보도에 따르면 관련 영향은 BEL 5,000억원 증가, CSM 5,000억원 감소, 해약환급금 준비금은 영향 없는 것으로 파악. 실손보험 가정 변경이 관건이나 위 수치에서 크게 변하진 않을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 지배주주 기준 순이익 6,023억원(QoQ -1.7%, YoY +40.4%) 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 12월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,385원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,385원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,875원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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