[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 두산테스나(131970)에 대해 '실적 방어와 성장 스토리 모두 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
현대차증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '동사는 시스템 반도체 100% 사업을 영위하는 업체로서 2023년 메모리 업황 악화에도 불구하고 실적을 방어함과 동시에 전장향 SoC라는 새로운 성장동력을 보유하고 있으며 향후 고객사로부터의 외주 물량도 지속적으로 증가할 것으로 기대됨. 스마트폰 시장의 위축으로 인해 동사는 새로운 성장동력을 통해 성장을 유지해야 하는 상황. 두산테스나의 가장 큰 성장 동력은 전장용 반도체(ADAS 칩) 테스트 사업. 현재 고객사에서 생산되고 있는 전장용 칩에 대한 외주 테스트를 통해 실적에 유의미한 기여 중.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2023년 2분기 잠정 실적은 매출 889억원(YoY +60.8%), 영업이익 182억원(YoY +71.1%, OPM 20.4%)으로 당사 추정치보다 양호한 실적을 거둠. 2023년 향후 실적 또한 가동률의 점진적인 상승과 함께 QoQ로 지속적인 성장이 있을 것으로 보이며 2023년 감익 기조를 예상했지만 YoY로도 증익할 가능성이 높은 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 70,000원(+22.8%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 22.8% 증가한 가격이다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,750원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,750원 대비 25.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 57,000원 보다도 22.8% 높다. 이는 현대차증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
현대차증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '동사는 시스템 반도체 100% 사업을 영위하는 업체로서 2023년 메모리 업황 악화에도 불구하고 실적을 방어함과 동시에 전장향 SoC라는 새로운 성장동력을 보유하고 있으며 향후 고객사로부터의 외주 물량도 지속적으로 증가할 것으로 기대됨. 스마트폰 시장의 위축으로 인해 동사는 새로운 성장동력을 통해 성장을 유지해야 하는 상황. 두산테스나의 가장 큰 성장 동력은 전장용 반도체(ADAS 칩) 테스트 사업. 현재 고객사에서 생산되고 있는 전장용 칩에 대한 외주 테스트를 통해 실적에 유의미한 기여 중.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2023년 2분기 잠정 실적은 매출 889억원(YoY +60.8%), 영업이익 182억원(YoY +71.1%, OPM 20.4%)으로 당사 추정치보다 양호한 실적을 거둠. 2023년 향후 실적 또한 가동률의 점진적인 상승과 함께 QoQ로 지속적인 성장이 있을 것으로 보이며 2023년 감익 기조를 예상했지만 YoY로도 증익할 가능성이 높은 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 70,000원(+22.8%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 22.8% 증가한 가격이다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,750원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,750원 대비 25.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 57,000원 보다도 22.8% 높다. 이는 현대차증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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