[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '긍정적 실적흐름 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2분기 실적도 긍정적. 하반기에도 실적흐름은 안정적일 전망. 3분기 계리적가정 변경에 따른 일부 재무수치 변화가 예상되나 안정적 실적흐름은 이어질 전망. 킥스비율 또한 270%를 상회하고 있어 매우 양호. 목표주가 280,000원으로 4% 상향, 매수의견 유지. 우수한 효율성 지표를 바탕으로 긍정적 수익 흐름과 높은 배당가시성 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 순이익은 6,023억원으로 전년동기대비 40.4% 큰 폭으로 증가했으며, 1분기(6,127억원)와 유사한 이익규모 기록. 보험손익이 장기보험 손익개선을 바탕으로 전년동기대비 21% 증가한데다, 투자손익 또한 운용자산 기준으로 24%(yoy) 증가하며 호실적 시현. 2분기말 CSM은 12.65조원으로 1분기말 대비 3,047억원 증가해 1분기(1,488억원)에 비해 증가 폭이 확대됨. 이는 신계약 CSM 증가와 함께 CSM 조정의 마이너스 폭이 축소되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,875원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2분기 실적도 긍정적. 하반기에도 실적흐름은 안정적일 전망. 3분기 계리적가정 변경에 따른 일부 재무수치 변화가 예상되나 안정적 실적흐름은 이어질 전망. 킥스비율 또한 270%를 상회하고 있어 매우 양호. 목표주가 280,000원으로 4% 상향, 매수의견 유지. 우수한 효율성 지표를 바탕으로 긍정적 수익 흐름과 높은 배당가시성 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 순이익은 6,023억원으로 전년동기대비 40.4% 큰 폭으로 증가했으며, 1분기(6,127억원)와 유사한 이익규모 기록. 보험손익이 장기보험 손익개선을 바탕으로 전년동기대비 21% 증가한데다, 투자손익 또한 운용자산 기준으로 24%(yoy) 증가하며 호실적 시현. 2분기말 CSM은 12.65조원으로 1분기말 대비 3,047억원 증가해 1분기(1,488억원)에 비해 증가 폭이 확대됨. 이는 신계약 CSM 증가와 함께 CSM 조정의 마이너스 폭이 축소되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,875원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.