[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '24년 실적 턴어라운드에 대한 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q23 매출액은 1.15조원 (-2% y-y), 영업이익 919억원 (-40% y-y) 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스를 23% 하회. 자회사 실적을 배제할 경우, Fila 부문 실적은 사실상 시장 기대치를 큰 폭으로 하회한 것. 자회사 아쿠쉬네트 홀딩스와 중국 Fila의 견조한 실적 vs 한국과 미국 Fila의 부진한 실적이 1년 넘게 계속되고 있음. 실적 추정치 하향하나, BUY 의견 유지. Fila 재고 소진 속도 감안할 시, 24년 실적 턴어라운드에 대한 기대감 여전히 높게 가져갈 필요.'라고 분석했다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,091원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,091원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q23 매출액은 1.15조원 (-2% y-y), 영업이익 919억원 (-40% y-y) 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스를 23% 하회. 자회사 실적을 배제할 경우, Fila 부문 실적은 사실상 시장 기대치를 큰 폭으로 하회한 것. 자회사 아쿠쉬네트 홀딩스와 중국 Fila의 견조한 실적 vs 한국과 미국 Fila의 부진한 실적이 1년 넘게 계속되고 있음. 실적 추정치 하향하나, BUY 의견 유지. Fila 재고 소진 속도 감안할 시, 24년 실적 턴어라운드에 대한 기대감 여전히 높게 가져갈 필요.'라고 분석했다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최지호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,091원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,091원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.