[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 '상반기 실적은 양호, 남은 건 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 312,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2분기 지배순이익은 6,023억원으로 1분기에 이어 연속 분기별 6천억원대 이익 시현. 예실차가 +916억원으로 1분기(+614억원)보다 개선되면서 전체 실적을 견인. 3분기 IFRS17 계리적 가정 가이드라인이 반영 이후 주주환원 정책 발표 예상. 삼성화재는 K-ICS비율이 276.4%에 달하는 만큼, 잉여 자본에 대한 주주환원 여력이 매우 높음. 시장의 기대에 부합하는 주주 환원 정책 여부가 관건. 당사 예상 DPS는 15,000원, 예상 배당수익률은 6.0% 수준'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 312,000원 -> 312,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 312,000원은 2023년 05월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 312,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 277,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 312,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 312,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,500원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 320,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,875원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2분기 지배순이익은 6,023억원으로 1분기에 이어 연속 분기별 6천억원대 이익 시현. 예실차가 +916억원으로 1분기(+614억원)보다 개선되면서 전체 실적을 견인. 3분기 IFRS17 계리적 가정 가이드라인이 반영 이후 주주환원 정책 발표 예상. 삼성화재는 K-ICS비율이 276.4%에 달하는 만큼, 잉여 자본에 대한 주주환원 여력이 매우 높음. 시장의 기대에 부합하는 주주 환원 정책 여부가 관건. 당사 예상 DPS는 15,000원, 예상 배당수익률은 6.0% 수준'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 312,000원 -> 312,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 312,000원은 2023년 05월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 312,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 277,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 312,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,500원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 312,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,500원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 320,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,875원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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