[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q23 Review: 어닝 쇼크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q23 매출액 1조 1,147억원 (-2%), 영업이익 919억원 (-40%, OPM 8%). 영업이익: 아쿠시네트 1,382억 (+23%) vs. 휠라 -462억원 (적전). 자체: 브랜드력 훼손 및 재고 밀어내기 → 한국 -30%/적전, 미국 -22%/적자 확대. 기타: 로열티 (달러 -4%) 아시아 외 전 지역 부진, 중국 (+25%) 리오프닝. 실적 성장 부담 요소 산재, 단기간 내 추세 전환 어려울 전망 → 확인 후 대응 권고.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '휠라홀딩스는 2023년 2분기 매출액 1조 1,147억원 (-2.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 919억원 (-39.7%, OPM 8.0%), 순손실 73억원 (적전)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -22.7%). 휠라 본업이 적자로 전환, 연결 실적을 훼손시켰음 (부문별: 휠라 매출 2,410억원/-29.7%, 영업손실 -462억원/적전, Acushnet 매출 9,060억원/+9.3%, 영업이익 1,382억원/+22.8%).'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,091원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,091원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q23 매출액 1조 1,147억원 (-2%), 영업이익 919억원 (-40%, OPM 8%). 영업이익: 아쿠시네트 1,382억 (+23%) vs. 휠라 -462억원 (적전). 자체: 브랜드력 훼손 및 재고 밀어내기 → 한국 -30%/적전, 미국 -22%/적자 확대. 기타: 로열티 (달러 -4%) 아시아 외 전 지역 부진, 중국 (+25%) 리오프닝. 실적 성장 부담 요소 산재, 단기간 내 추세 전환 어려울 전망 → 확인 후 대응 권고.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '휠라홀딩스는 2023년 2분기 매출액 1조 1,147억원 (-2.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 919억원 (-39.7%, OPM 8.0%), 순손실 73억원 (적전)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -22.7%). 휠라 본업이 적자로 전환, 연결 실적을 훼손시켰음 (부문별: 휠라 매출 2,410억원/-29.7%, 영업손실 -462억원/적전, Acushnet 매출 9,060억원/+9.3%, 영업이익 1,382억원/+22.8%).'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,091원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,091원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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