[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '영업적자 지속'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q23 실적은 적자 지속. 3Q23실적은 영업 흑자전환 가능하겠으나, 그 폭은 제한적일 것. 3Q23 요금이 동결된 가운데, 연료비 뿐만 아니라 차입금 증가에 따른 이자비용 부담 지속. 추가적인 요금 인상은 총선 이후가 될 가능성 높다는 판단. 최근 유가 상승으로 SMP 전망치 상향하여 실적 전망치 하향. 요금 인상이 꼭 긍정적인 부분만 있는 것도 아님. 보수적인 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 19.6조원(-9.1% qoq, +26.4% yoy), 영업이익 -2.3조원(적지 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 적자를 지속. 3Q23 실적은 SMP가 일부 하향안정화됨에 따라 영업흑자를 기록할 전망이나, 예상 수준일 것. 최근 유가가 추가적으로 상승함에 따라, 5~6개월 후 국내 도입 LNG 가격이 상승할 가능성이 높고, 이는 SMP 상승 요인이 될 전망. SMP 전망치 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 05월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q23 실적은 적자 지속. 3Q23실적은 영업 흑자전환 가능하겠으나, 그 폭은 제한적일 것. 3Q23 요금이 동결된 가운데, 연료비 뿐만 아니라 차입금 증가에 따른 이자비용 부담 지속. 추가적인 요금 인상은 총선 이후가 될 가능성 높다는 판단. 최근 유가 상승으로 SMP 전망치 상향하여 실적 전망치 하향. 요금 인상이 꼭 긍정적인 부분만 있는 것도 아님. 보수적인 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 19.6조원(-9.1% qoq, +26.4% yoy), 영업이익 -2.3조원(적지 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 적자를 지속. 3Q23 실적은 SMP가 일부 하향안정화됨에 따라 영업흑자를 기록할 전망이나, 예상 수준일 것. 최근 유가가 추가적으로 상승함에 따라, 5~6개월 후 국내 도입 LNG 가격이 상승할 가능성이 높고, 이는 SMP 상승 요인이 될 전망. SMP 전망치 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 05월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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