[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 농심(004370)에 대해 '2Q23 Review: Surprise! 라면의 축복이 끝이 없네!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액은 8,375억원(+10.8%yoy), 영업이익은 537억원(+1163%yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈 시현. 이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 상향 조정. 최근 농심 라면/제과 가격 인하로 센티먼트 다소 약화. 하지만, 가격 인하가 연간 영업이익에 미치는 영향은 미미한 수준(연간 약 -100억 추정). 하반기에도 1) 국내 법인 스낵 판매 호조 및 원가 부담 완화에 따른 마진 스프레드 개선, 2) 북미 법인 매출 성장 지속 및 이에 따른 실적 개선 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됨에 따라 주가 우상향 흐름 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '농심의 2Q23 연결 기준 매출액은 8,375억원(+10.8%yoy), 영업이익은 537억원(+1163%yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈 시현. 1) 국내(별도): 매출 +10.9%yoy(라면 +11.1%yoy, 스낵 +17.4%yoy, 기타 +3.8%yoy), 영업이익 흑전 기록. 2) 해외 법인: 매출 +8.1%yoy, 영업이익 +220.3%yoy. 여전히 북미(미국, 캐나다) 법인 실적이 해외 법인 실적 견인(매출 +12.8%yoy, 영업이익 +431.3%yoy), 주요 유통 채널(코스트코, 샘스클럽)향 판매량 증가가 외형 성장 견인.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 590,000원(+5.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 06월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 566,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 590,000원은 23년 08월 14일 발표한 이베스트투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 566,667원 대비 4.1% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 566,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,273원 대비 39.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액은 8,375억원(+10.8%yoy), 영업이익은 537억원(+1163%yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈 시현. 이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 상향 조정. 최근 농심 라면/제과 가격 인하로 센티먼트 다소 약화. 하지만, 가격 인하가 연간 영업이익에 미치는 영향은 미미한 수준(연간 약 -100억 추정). 하반기에도 1) 국내 법인 스낵 판매 호조 및 원가 부담 완화에 따른 마진 스프레드 개선, 2) 북미 법인 매출 성장 지속 및 이에 따른 실적 개선 뚜렷하게 나타날 것으로 전망됨에 따라 주가 우상향 흐름 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '농심의 2Q23 연결 기준 매출액은 8,375억원(+10.8%yoy), 영업이익은 537억원(+1163%yoy, OPM 6.4%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 서프라이즈 시현. 1) 국내(별도): 매출 +10.9%yoy(라면 +11.1%yoy, 스낵 +17.4%yoy, 기타 +3.8%yoy), 영업이익 흑전 기록. 2) 해외 법인: 매출 +8.1%yoy, 영업이익 +220.3%yoy. 여전히 북미(미국, 캐나다) 법인 실적이 해외 법인 실적 견인(매출 +12.8%yoy, 영업이익 +431.3%yoy), 주요 유통 채널(코스트코, 샘스클럽)향 판매량 증가가 외형 성장 견인.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 590,000원(+5.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 06월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 566,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 590,000원은 23년 08월 14일 발표한 이베스트투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 566,667원 대비 4.1% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 566,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,273원 대비 39.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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