[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '총선 이후 요금인상? 판단과 결정의 영역'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q23 영업손익, 적자규모 대폭 축소 & 컨센서스 부합. 영업손익, 4Q23까지 턴어라운드 위한 몸부림, 1Q24 이후 흑자 지속 전망. 24년 4월 총선 이후 2025년까지 의미 있는 수준 요금인상 가능성 충분. 다만, 판단과 의사결정의 영역. 이 부분은 전망의 영역보다는 판단과 의사결정의 영역에 가까우며 4Q23 ? 1Q24는 판단과 결정의 시기라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 196,225억원(qoq -9%, yoy +26%), 영업이익 -22,724억원(qoq 적자축소, yoy 적자축소)으로서 영업손익은 적자규모가 대폭 축소되며 컨센서스에 부합. 1) 2Q23 매출이 qoq 9% 감소한 것은 5/15 단행한 전력량 요금 8.0원/KWh 인상에도 불구하고 비수기 영향으로 판매량이 qoq 11.5% 대폭 감소했기 때문. 2) 2Q23 영업이익 qoq 적자규모 대폭 축소는 발전연료비, 전력구입비 등 핵심 영업비용의 급감으로 영업비용 감소세가 매출 감소세보다 훨씬 컸기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 06월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 28,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q23 영업손익, 적자규모 대폭 축소 & 컨센서스 부합. 영업손익, 4Q23까지 턴어라운드 위한 몸부림, 1Q24 이후 흑자 지속 전망. 24년 4월 총선 이후 2025년까지 의미 있는 수준 요금인상 가능성 충분. 다만, 판단과 의사결정의 영역. 이 부분은 전망의 영역보다는 판단과 의사결정의 영역에 가까우며 4Q23 ? 1Q24는 판단과 결정의 시기라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 196,225억원(qoq -9%, yoy +26%), 영업이익 -22,724억원(qoq 적자축소, yoy 적자축소)으로서 영업손익은 적자규모가 대폭 축소되며 컨센서스에 부합. 1) 2Q23 매출이 qoq 9% 감소한 것은 5/15 단행한 전력량 요금 8.0원/KWh 인상에도 불구하고 비수기 영향으로 판매량이 qoq 11.5% 대폭 감소했기 때문. 2) 2Q23 영업이익 qoq 적자규모 대폭 축소는 발전연료비, 전력구입비 등 핵심 영업비용의 급감으로 영업비용 감소세가 매출 감소세보다 훨씬 컸기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 06월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 28,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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