[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 '실적 안정성은 돋보이나 불확실한 시황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,000 원으로 하향. 2Q23 영업이익 시장 컨센서스 부합. 중국 부동산 불확실성 vs. 경기 부양책 기대. 중국 부동산. 개발업체 비구이위안의 유동성 문제가 불거지는 등 중국 부동산 경기에 대한 불확실성이 확대되는 구간. 다만 이에 대한 반대급부로 중국 정부의 부동산 경기 부양도 기대할 수 있는 시점. 중국 주요 철강사들의 재고와 중국 항만 철광석 재고 수준이 낮은 것도 부양책에 따라 레버리지 효과를 기대할 수 있는 부분.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 팬오션의 2Q23 매출액은 1.2 조원(-28.9% YoY, +22.9% QoQ), 영업이익은 1,250 억원(-47.6% YoY, +11.0% QoQ, OPM 10.2%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스와 기존 추정치에 부합. 벌크 부문의 영업이익은 773 억원(-56.8% YoY, +17.0% QoQ)을 기록. 비벌크 부문은 탱커 영업이익 316 억원(+48.9% YoY, +5.3% QoQ), 컨테이너 70 억원(-82.4% YoY, -44.0% QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,300원 -> 7,000원(-4.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,300원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 29.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,000 원으로 하향. 2Q23 영업이익 시장 컨센서스 부합. 중국 부동산 불확실성 vs. 경기 부양책 기대. 중국 부동산. 개발업체 비구이위안의 유동성 문제가 불거지는 등 중국 부동산 경기에 대한 불확실성이 확대되는 구간. 다만 이에 대한 반대급부로 중국 정부의 부동산 경기 부양도 기대할 수 있는 시점. 중국 주요 철강사들의 재고와 중국 항만 철광석 재고 수준이 낮은 것도 부양책에 따라 레버리지 효과를 기대할 수 있는 부분.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 팬오션의 2Q23 매출액은 1.2 조원(-28.9% YoY, +22.9% QoQ), 영업이익은 1,250 억원(-47.6% YoY, +11.0% QoQ, OPM 10.2%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스와 기존 추정치에 부합. 벌크 부문의 영업이익은 773 억원(-56.8% YoY, +17.0% QoQ)을 기록. 비벌크 부문은 탱커 영업이익 316 억원(+48.9% YoY, +5.3% QoQ), 컨테이너 70 억원(-82.4% YoY, -44.0% QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,300원 -> 7,000원(-4.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 07월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,300원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 7,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 29.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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