[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 바텍(043150)에 대해 '2Q23 Re. 단단한 이익 체력 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
교보증권에서 바텍(043150)에 대해 '2Q23 매출 1,020억(QoQ +12.1%, YoY -4.4%), OP 198억(QoQ +40.6%, YoY -14.2%, OPM 19.4%) 기록. 교보증권 추정치나 컨센서스에 사실상 부합. 업종 내 Top Pick 유지. 동사는 미국 내 1위 DSO인 Henry Schein과의 계약과 함께 본격적인 미국 시장 확대를 노려. Henry Schein은 시가총액 100억$, 22년 매출 126억$를 기록한 미국 최대의 치과 기자재 유통사로 4Q23이후 바텍의 미국 매출 성장에 큰 기여를 할 것. 또한 ASP가 높은 프리미엄 CT 인 Green X12를 현재 북미/유럽 지역에 순차 출시 중이며 이는 바텍의 미국 매출 확대와 함께 전사 수익성 개선에 기여하게 될 것. 구강스캐너의 경우 다소 유동적이기는 하나 여전히 2H23에 출시 예정인 상황이며 향후 공개될 제품의 스펙이나 필드 테스트 결과를 지켜봐야. 결론적으로 현재는 글로벌 1위 CT 회사의 실적 턴어라운드와 신사업 진출을 관심 있게 지켜봐야 하는 시간.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출 4,121억(YoY +4.3%), OP 774억(YoY -2.9%, OPM 18.8%) 기록 전망. 이전 추정치(7월 5일) 매출 4,241억/OP 788억 대비 소폭 하향 전망. 변경의 근거는 하반기 미국/유럽 매출 증가 가정을 소폭 하향했기 때문. 특히 미국의 경우 본격적인 딜러 변경 효과가 3Q23보다는 4Q23부터 본격적으로 확인될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 08월 09일 발표한 NH투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,000원 대비 2.0% 높은 수준으로 바텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,033원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
교보증권에서 바텍(043150)에 대해 '2Q23 매출 1,020억(QoQ +12.1%, YoY -4.4%), OP 198억(QoQ +40.6%, YoY -14.2%, OPM 19.4%) 기록. 교보증권 추정치나 컨센서스에 사실상 부합. 업종 내 Top Pick 유지. 동사는 미국 내 1위 DSO인 Henry Schein과의 계약과 함께 본격적인 미국 시장 확대를 노려. Henry Schein은 시가총액 100억$, 22년 매출 126억$를 기록한 미국 최대의 치과 기자재 유통사로 4Q23이후 바텍의 미국 매출 성장에 큰 기여를 할 것. 또한 ASP가 높은 프리미엄 CT 인 Green X12를 현재 북미/유럽 지역에 순차 출시 중이며 이는 바텍의 미국 매출 확대와 함께 전사 수익성 개선에 기여하게 될 것. 구강스캐너의 경우 다소 유동적이기는 하나 여전히 2H23에 출시 예정인 상황이며 향후 공개될 제품의 스펙이나 필드 테스트 결과를 지켜봐야. 결론적으로 현재는 글로벌 1위 CT 회사의 실적 턴어라운드와 신사업 진출을 관심 있게 지켜봐야 하는 시간.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출 4,121억(YoY +4.3%), OP 774억(YoY -2.9%, OPM 18.8%) 기록 전망. 이전 추정치(7월 5일) 매출 4,241억/OP 788억 대비 소폭 하향 전망. 변경의 근거는 하반기 미국/유럽 매출 증가 가정을 소폭 하향했기 때문. 특히 미국의 경우 본격적인 딜러 변경 효과가 3Q23보다는 4Q23부터 본격적으로 확인될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 08월 09일 발표한 NH투자증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,000원 대비 2.0% 높은 수준으로 바텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,033원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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