[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 Re. 하반기를 기대해보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 193,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
교보증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 매출 1,064억(QoQ +54.6%, YoY +10.1%), OP 338억(QoQ +56.8%, YoY -4.1%, OPM 31.7%) 기록. 교보증권 추정치나 컨센서스 대비 매출은 유사/상회하였으나 영업이익은 소폭 하회. 중국 매출 비중이 50% 를 초과하는 만큼 향후 주가는 하반기 중국 수요 회복 폭에 따라 결정될 것. 그리고 일반적인 성장 기대치인 중국 연간 매출 YoY 약 +20% 이상을 달성하기 위해서는 QoQ High Single Digit 이상 성장이 필요하나 시장은 이를 확인하고 싶어하는 모습. 참고로 7월 이후의 영업 현황은 시장 기대치에 부합하는 긍정적인 흐름. 점진적으로 드러날 하반기 영업 성과를 기다려야 하는 구간'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출 4,175억(YoY +17.3%), OP 1,391억(YoY +10.6%, OPM 33.3%) 기록 전망. 이전 추정치(7월 5일) 매출 4,183억/OP 1,389억과 사실상 유사하며 특이사항 없어. 연간 매출 기준 중국 +19.1% 성장, 한국 +11.4% 성장 제시. 매출원가율은 30.3%, 매출 대비 판관비율은 36.3% 정도 유지. 하반기 일회성 비용이 제거되며 매출 대비 판관비율은 소폭 하락하나 절대적 매출 규모 성장에 따라 판관비는 증가 전망'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 193,000원 -> 193,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 193,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 193,000원과 동일하다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 193,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,333원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -3.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,778원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
교보증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q23 매출 1,064억(QoQ +54.6%, YoY +10.1%), OP 338억(QoQ +56.8%, YoY -4.1%, OPM 31.7%) 기록. 교보증권 추정치나 컨센서스 대비 매출은 유사/상회하였으나 영업이익은 소폭 하회. 중국 매출 비중이 50% 를 초과하는 만큼 향후 주가는 하반기 중국 수요 회복 폭에 따라 결정될 것. 그리고 일반적인 성장 기대치인 중국 연간 매출 YoY 약 +20% 이상을 달성하기 위해서는 QoQ High Single Digit 이상 성장이 필요하나 시장은 이를 확인하고 싶어하는 모습. 참고로 7월 이후의 영업 현황은 시장 기대치에 부합하는 긍정적인 흐름. 점진적으로 드러날 하반기 영업 성과를 기다려야 하는 구간'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출 4,175억(YoY +17.3%), OP 1,391억(YoY +10.6%, OPM 33.3%) 기록 전망. 이전 추정치(7월 5일) 매출 4,183억/OP 1,389억과 사실상 유사하며 특이사항 없어. 연간 매출 기준 중국 +19.1% 성장, 한국 +11.4% 성장 제시. 매출원가율은 30.3%, 매출 대비 판관비율은 36.3% 정도 유지. 하반기 일회성 비용이 제거되며 매출 대비 판관비율은 소폭 하락하나 절대적 매출 규모 성장에 따라 판관비는 증가 전망'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 193,000원 -> 193,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 193,000원은 2023년 07월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 193,000원과 동일하다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 193,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,333원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 200,000원 보다는 -3.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,778원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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