[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23 리뷰 : 결국은 편의점이 돌아서야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23 매출액 2.96조원(+5.3% YoY), 영업이익 972억원 (+94.5% YoY)를 기록. 호텔 및 기타사업부 등 비편의점 부문의 호실적에 힘입어 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 이에 따라 동사의 실적 전망치를 기존 대비 23 년 15%, 24 년 10% 상향. 다만, 상대적으로 높은 배수를 부여받는 편의점 부문의 부진이 지속되고 있어 밸류에이션의 희석이 불가피하다고 판단. 결국은 편의점의 실적 반등이 요구되는 구간'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 07일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 08월 09일 발표한 대신증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,667원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,312원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23 매출액 2.96조원(+5.3% YoY), 영업이익 972억원 (+94.5% YoY)를 기록. 호텔 및 기타사업부 등 비편의점 부문의 호실적에 힘입어 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 이에 따라 동사의 실적 전망치를 기존 대비 23 년 15%, 24 년 10% 상향. 다만, 상대적으로 높은 배수를 부여받는 편의점 부문의 부진이 지속되고 있어 밸류에이션의 희석이 불가피하다고 판단. 결국은 편의점의 실적 반등이 요구되는 구간'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 07일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 08월 09일 발표한 대신증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,667원 대비 -10.9% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,312원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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