[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 GKL(114090)에 대해 '이제 일본보다 중국을 주목할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
삼성증권에서 GKL(114090)에 대해 '2Q23 매출액 1,002억원 (+109% y-y; 이하 y-y), 영업이익 110억원 (흑자 전환, +217억원) 기록. 최근 낮아져온 시장 컨센서스마저 하회한 실망스러운 실적. 방문객 수, 드롭액 q-q 성장세 지속되었으나 5월 홀드율 급락하며 매출액이 시장 기대치 10% 하회. 그런데 수년 만에 경영평가 성과급 지급되며 비용 부담 증가. 3Q23부터 일본 성장 모멘텀 둔화되는데, 이후 중국이 성장을 견인할 수 있을지 미지수. ‘23년 이익전망 낮추며 목표주가 2.0만원으로 17% 하향 조정 (‘23E P/B 2.75배).'라고 분석했다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 30일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,786원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,786원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,500원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
삼성증권에서 GKL(114090)에 대해 '2Q23 매출액 1,002억원 (+109% y-y; 이하 y-y), 영업이익 110억원 (흑자 전환, +217억원) 기록. 최근 낮아져온 시장 컨센서스마저 하회한 실망스러운 실적. 방문객 수, 드롭액 q-q 성장세 지속되었으나 5월 홀드율 급락하며 매출액이 시장 기대치 10% 하회. 그런데 수년 만에 경영평가 성과급 지급되며 비용 부담 증가. 3Q23부터 일본 성장 모멘텀 둔화되는데, 이후 중국이 성장을 견인할 수 있을지 미지수. ‘23년 이익전망 낮추며 목표주가 2.0만원으로 17% 하향 조정 (‘23E P/B 2.75배).'라고 분석했다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 30일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,786원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,786원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,500원 보다는 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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