[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 한섬(020000)에 대해 '2Q23 Review: 어닝 쇼크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '2Q23 매출액 3,457억원 (-3%), 영업이익 58억원 (-79%, OPM 2%). 오프라인: 캐릭터 미진 & 캐주얼 부진 → 매출 -3% vs. 오프라인 의류 전체 +6%. 온라인: 트래픽 이탈 및 자사몰 리뉴얼 → 매출 -5% vs. 온라인 의류 전체 Flat. 내수 약세로 시장 성장 둔화 & 투자 확대로 수익성 악화 → 단기 투자 모멘텀 부족. 기저 부담 완화, 비용 투입 완료, 신규 사업 효과, 확인 후 대응 권고.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한섬은 2023년 2분기 매출액 3,457억원 (-3.3% YoY; 이하 YoY), 영업이익 58억원 (-78.8%, OPM 1.7%), 순이익 93억원 (-49.0%)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 매출액 -3.5%, 영업이익 -75.8%). 판매량 감소 (Q↓)와 할인율 상승 (ASP↓)에 투자비 확대 (C↑)가 동반되면서, 감익 폭을 키웠음. [오프라인] 매출액과 영업이익으로 각각 2,773억원 (-2.9%), 10억원 (-92.2%)을 기록. [온라인] 매출액 684억원 (-5.0%)으로 연결 매출에 19.8% (-0.3%p)를 기여.'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 07월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,778원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,778원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,222원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한섬(020000)에 대해 '2Q23 매출액 3,457억원 (-3%), 영업이익 58억원 (-79%, OPM 2%). 오프라인: 캐릭터 미진 & 캐주얼 부진 → 매출 -3% vs. 오프라인 의류 전체 +6%. 온라인: 트래픽 이탈 및 자사몰 리뉴얼 → 매출 -5% vs. 온라인 의류 전체 Flat. 내수 약세로 시장 성장 둔화 & 투자 확대로 수익성 악화 → 단기 투자 모멘텀 부족. 기저 부담 완화, 비용 투입 완료, 신규 사업 효과, 확인 후 대응 권고.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '한섬은 2023년 2분기 매출액 3,457억원 (-3.3% YoY; 이하 YoY), 영업이익 58억원 (-78.8%, OPM 1.7%), 순이익 93억원 (-49.0%)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 매출액 -3.5%, 영업이익 -75.8%). 판매량 감소 (Q↓)와 할인율 상승 (ASP↓)에 투자비 확대 (C↑)가 동반되면서, 감익 폭을 키웠음. [오프라인] 매출액과 영업이익으로 각각 2,773억원 (-2.9%), 10억원 (-92.2%)을 기록. [온라인] 매출액 684억원 (-5.0%)으로 연결 매출에 19.8% (-0.3%p)를 기여.'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 07월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,778원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,778원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,222원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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