[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 한섬(020000)에 대해 '해외 소비의 피해가 컸다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
대신증권에서 한섬(020000)에 대해 '지난 2년간 국내 소비가 폭발적으로 증가하면서 국내 패션 시장도 초호황을 경험. 동사는 업계 최고 브랜드 파워로 지난 2년간 평균 14% 외형 성장으로 호실적 기록. 그러나 올해 해외 여행 등 큰 지출을 동반하는 다른 소비가 늘고 지난 2년간 패션업계 고성장이 부담으로 작용 중. 성장 둔화에 따라 전반적으로 프로모션 증가. 이 때문에 GPM이 yoy 170bps하락하였고 기존 브랜드와 신규 브랜드 모두 마케팅비 증가하며 판관비는 5%증가함(+89억원, 판관비율 yoy +430bps). 2분기 전통적으로 이익 규모가 적은 비수기인데다 매출 성장이 둔화되는 가운데 비용이 증가하며 영업이익은 큰 폭으로 감소.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,457억원(-3%, yoy), 58억원(-79%, yoy)을 기록하며 부진.'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 30,000원(-11.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,222원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한섬 리포트 주요내용
대신증권에서 한섬(020000)에 대해 '지난 2년간 국내 소비가 폭발적으로 증가하면서 국내 패션 시장도 초호황을 경험. 동사는 업계 최고 브랜드 파워로 지난 2년간 평균 14% 외형 성장으로 호실적 기록. 그러나 올해 해외 여행 등 큰 지출을 동반하는 다른 소비가 늘고 지난 2년간 패션업계 고성장이 부담으로 작용 중. 성장 둔화에 따라 전반적으로 프로모션 증가. 이 때문에 GPM이 yoy 170bps하락하였고 기존 브랜드와 신규 브랜드 모두 마케팅비 증가하며 판관비는 5%증가함(+89억원, 판관비율 yoy +430bps). 2분기 전통적으로 이익 규모가 적은 비수기인데다 매출 성장이 둔화되는 가운데 비용이 증가하며 영업이익은 큰 폭으로 감소.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,457억원(-3%, yoy), 58억원(-79%, yoy)을 기록하며 부진.'라고 밝혔다.
◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 30,000원(-11.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,222원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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