[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 CJ대한통운(000120)에 대해 '상반기 주가와 실적 저점 확인, 하반기 이커머스 물량 확대 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배와 글로벌 부분의 매출 성장 둔화는 아쉬운 부분이나, CL과 택배 사업에서의 수익성 개선이 지속되고 있는 점은 긍정적인 부분. 하반기 한국과 중국 이커머스 플랫폼 사업자인 N사와 A사와의 물량 증대와 사업부문별 수익성 개선 지속 여부에 주목할 필요가 있다는 판단임. 하반기 NAVER와의 도착보장서비스 및 일요배송 확대와 중국의 A사의 역직구 물량 증가에 주목할 필요. 현재 Fulfillment Capacity 대비 약 20% 이상 추가 확보. 일요배송 확대를 통한 경쟁사인 C사로의 고객 이탈 방지 기대.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2분기 매출액 2.96조원, 영업이익 1,124억원으로 추정 부합'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배와 글로벌 부분의 매출 성장 둔화는 아쉬운 부분이나, CL과 택배 사업에서의 수익성 개선이 지속되고 있는 점은 긍정적인 부분. 하반기 한국과 중국 이커머스 플랫폼 사업자인 N사와 A사와의 물량 증대와 사업부문별 수익성 개선 지속 여부에 주목할 필요가 있다는 판단임. 하반기 NAVER와의 도착보장서비스 및 일요배송 확대와 중국의 A사의 역직구 물량 증가에 주목할 필요. 현재 Fulfillment Capacity 대비 약 20% 이상 추가 확보. 일요배송 확대를 통한 경쟁사인 C사로의 고객 이탈 방지 기대.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2분기 매출액 2.96조원, 영업이익 1,124억원으로 추정 부합'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.