[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 한솔제지(213500)에 대해 '실적 반등 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔제지 리포트 주요내용
교보증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '2Q23 별도기준 매출액은 YoY 13% 감소한 4,989억원, 영업이익은 YoY 75% 감소한 154억원. 매출액은 교보증권 추정치에 부합하였으나, 영업이익은 추정치 대비 큰 폭 하회. 영업이익 감소 원인은 산업용지 부문에서 경쟁심화 때문. 2023년 별도기준 매출액은 YoY 2% 감소한 21,723억원, 영업이익은 YoY 52% 감소한 713억원 전망. 하반기는 상반기 대비 큰 폭의 실적개선 전망. 실적 개선의 주요 이유는 1) 산업용지 경쟁사의 재무구조 악화에 따라 경쟁이 완화될 것으로 판단되며, 2) 장항공장 가동률 정상화 및 사고보상 일부 환입이 전망됨. 또한 3) SCFI 지수 하락 및펄프,고지 가격 하락 등 비용 감소가 3Q23부터 온기로 반영될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 15,000원(-21.1%)
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 10월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다.
◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,333원 대비 -8.2% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 16,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 한솔제지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,600원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔제지 리포트 주요내용
교보증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '2Q23 별도기준 매출액은 YoY 13% 감소한 4,989억원, 영업이익은 YoY 75% 감소한 154억원. 매출액은 교보증권 추정치에 부합하였으나, 영업이익은 추정치 대비 큰 폭 하회. 영업이익 감소 원인은 산업용지 부문에서 경쟁심화 때문. 2023년 별도기준 매출액은 YoY 2% 감소한 21,723억원, 영업이익은 YoY 52% 감소한 713억원 전망. 하반기는 상반기 대비 큰 폭의 실적개선 전망. 실적 개선의 주요 이유는 1) 산업용지 경쟁사의 재무구조 악화에 따라 경쟁이 완화될 것으로 판단되며, 2) 장항공장 가동률 정상화 및 사고보상 일부 환입이 전망됨. 또한 3) SCFI 지수 하락 및펄프,고지 가격 하락 등 비용 감소가 3Q23부터 온기로 반영될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 15,000원(-21.1%)
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 10월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다.
◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,333원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,333원 대비 -8.2% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 16,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 한솔제지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,600원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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