[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 OCI홀딩스(010060)에 대해 'NDR 후기: 프리미엄을 확인할 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q23 영업이익 1,320억원, 폴리 급락에도 MSB 수익성 방어. 3Q23E 영업이익 951억원, 비중국산 프리미엄 확대 기대. 미중 분쟁/인권 문제가 불거지며 태양광 시장은 쪼개지고 있음. 2개의 가격이 공존하는 환경에서 비중국산 업체 중 원가 경쟁력이 가장 우수한 OCI홀딩스의 밸류에이션에 대한 고민이 필요함. 단순하게 Spot은 이미 바닥인데 영업이익률이 20~30%에 이른다면 멀티플도 분명 높아져야 함. 순현금 상태인 우량한 재무구조까지 고려하면 지주 전환을 위한 유상증자를 감안해도 충분히 매력적인 주가 상황이라 판단함. '라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,500원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 171,500원 대비 -12.5% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q23 영업이익 1,320억원, 폴리 급락에도 MSB 수익성 방어. 3Q23E 영업이익 951억원, 비중국산 프리미엄 확대 기대. 미중 분쟁/인권 문제가 불거지며 태양광 시장은 쪼개지고 있음. 2개의 가격이 공존하는 환경에서 비중국산 업체 중 원가 경쟁력이 가장 우수한 OCI홀딩스의 밸류에이션에 대한 고민이 필요함. 단순하게 Spot은 이미 바닥인데 영업이익률이 20~30%에 이른다면 멀티플도 분명 높아져야 함. 순현금 상태인 우량한 재무구조까지 고려하면 지주 전환을 위한 유상증자를 감안해도 충분히 매력적인 주가 상황이라 판단함. '라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,500원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 171,500원 대비 -12.5% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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