[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드 퍼스트가 이끈 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '60%대 고성장으로 연매출 1.8조원 정조준하며 IT 마진 개선 이끈 클라우드. 운임 및 물동의 동반 감소로 우려 컸지만 전망치에 부합하며 저점 형성한 것으로 판단. 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 각각 기존의 의견 및 목표가를 유지하도록 함. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1)클라우드 고성장 효과로 IT 서비스 마진이 1년전 저점 대비 3.2%p 크게 개선된 점이 확인되었고, 2)5조원 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하며, 3)기업에 특화된 프라이빗 생성형 AI 플랫폼 및 서비스 등 신성장사업도 준비 중이기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 3조 2,908억원(YoY -28.4%), 영업이익 2,064억원(YoY -23.6%)으로 당사 전망치(매출 3.34조원, OP 2,039억원)에 부합하는 양호한 실적을 시현. 매출은 IT서비스가 클라우드의 폭발적인 고성장(YoY +63.0%)에도 SI 및 ITO가 주춤하며 부문 전체로는 제로 성장을 기록. 물류는 운임 및 물동이 동반 감소하며 YoY -42.3% 매출 급감하였으나 전망치를 1.4% 하회하며 부합한 모습. 영업이익은 IT 서비스 부문이 1,687억원을 기록하며 전사 OP의 82%를 견인했으며, 이익률은 11.2%(YoY -0.2%p, QoQ +1.2%p)로 전년동기 수준을 회복하며 고마진 클라우드 기여도 급증 및 판관비 효율화 효과 나타난 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,900원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '60%대 고성장으로 연매출 1.8조원 정조준하며 IT 마진 개선 이끈 클라우드. 운임 및 물동의 동반 감소로 우려 컸지만 전망치에 부합하며 저점 형성한 것으로 판단. 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 각각 기존의 의견 및 목표가를 유지하도록 함. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1)클라우드 고성장 효과로 IT 서비스 마진이 1년전 저점 대비 3.2%p 크게 개선된 점이 확인되었고, 2)5조원 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하며, 3)기업에 특화된 프라이빗 생성형 AI 플랫폼 및 서비스 등 신성장사업도 준비 중이기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 3조 2,908억원(YoY -28.4%), 영업이익 2,064억원(YoY -23.6%)으로 당사 전망치(매출 3.34조원, OP 2,039억원)에 부합하는 양호한 실적을 시현. 매출은 IT서비스가 클라우드의 폭발적인 고성장(YoY +63.0%)에도 SI 및 ITO가 주춤하며 부문 전체로는 제로 성장을 기록. 물류는 운임 및 물동이 동반 감소하며 YoY -42.3% 매출 급감하였으나 전망치를 1.4% 하회하며 부합한 모습. 영업이익은 IT 서비스 부문이 1,687억원을 기록하며 전사 OP의 82%를 견인했으며, 이익률은 11.2%(YoY -0.2%p, QoQ +1.2%p)로 전년동기 수준을 회복하며 고마진 클라우드 기여도 급증 및 판관비 효율화 효과 나타난 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,900원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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